磐安县社会保险服务中心2021年度部门（单位）决算

一、概况.........................................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责........................................................................................(1)

（二）机构设置......................................................................................................(1)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.......................................................................(1)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明..................................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................(1)

（二）收入决算情况说明.......................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.......................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................(1)

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................(1)

四、名词解释......................................................................................................(1)

 

 

 

 

 

一、概况

（一）部门（单位）职责

负责建立覆盖城乡的社会保障体系。实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；实施全县统一的社会保险关系转移接续；实施社会保险服务体系建设；执行社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全县社会保险基金预决算。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县社会保险服务中心部门决算包括：磐安县社会保险服务中心本级决算共1个。内设科室：主任办公室，副主任办公室，办公室，计划财务科，参保登记科，基金稽核科、待遇结算科等。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1730.61万元，支出总计1730.61万元,与2020年度相比，各减少了228.18万元，减少11.65%。主要原因是：上年搬迁到365中心装修费支出了120万元，社保信息系统升级到省人社系统一体化，信息化建设上年多支出了50万元，人员调动和退休减少支出了36万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1730.61万元；包括财政拨款收入1730.61万元（其中，一般公共预算1730.61万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1730.61万元，其中基本支出435.69万元，占25.18%；项目支出1294.92万元，占74.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1730.61万元，支出总计1730.61万元,与2020年度相比，各减少了228.18万元，减少11.65%。主要原因是：上年搬迁到365中心装修费支出了120万元，社保信息系统升级到省人社系统一体化，信息化建设上年多支出了50万元，人员调动和退休减少支出了36万元。财政拨款支出年初预算数427.37万元，完成年初预算的404.94%，主要原因是主要原因预留信息费47.63万元，精简人员生活费409万元，供养人员生活费230万元，退休人员社会化管理费及事业改制人员655.93万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度收入总计1730.61万元，支出总计1730.61万元,与2020年度相比，各减少了228.18万元，减少11.65%。主要原因是：上年搬迁到365中心装修费支出了120万元，社保信息系统升级到省人社系统一体化，信息化建设上年多支出了50万元，人员调动和退休减少支出了36万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1730.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1730.61万元,占100%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.37万元，支出决算为1730.61万元,差额为1303.24万元，完成年初预算的404.94%，主要原因预留信息费47.63万元，精简人员生活费409万元，供养人员生活费230万元，退休人员社会化管理费及事业改制人员655.93万元。其中：

（1）2080104社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理费（项）年初预算90万元，支出决算88.03万元，完成年初预算的97.81 %，主要用于社会保险经办编外人员工资等方面的支出。

（2）2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算313.86万元，支出决算276.52万元，完成年初预算的88.10 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休减少支出36万元，主要用于社会保险经办机构业务管理事务方面的支出。

(3）2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算0万元，支出决算47.63万元，决算数大于预算数的主要原因是信息网络费的支出年初预算做了预留。

 

（4）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算15.67万元，支出决算15.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要用于磐安县社会保险服务中心机关事业单位基本养老保险缴费。

（5）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.84万元，支出决算7.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要用于磐安县社会保险服务中心机关事业单位职业年金缴费。

（4）2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）供养人员生活费230万元，支出决算230万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要用于磐安县供养人员生活费补助。

（6）2082502社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）精简人员生活费409万元，支出决算409万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要用于磐安县精简人员生活费补助。

（7）2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）退休人员社会化管理及事业单位改制人员统筹外支出等655.92万元，支出决算655.93万元，完成年初预算的86.89%，决算数少于预算数的原因是社会化管理费收回了以前年度结余99万元。主要用于退休人员社会化管理费352.92万元及事业改制人员统筹外支出等303万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出435.69万元，其中：

人员经费277.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费158.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：无政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则合理安排公务活动，减少招待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0.11万元，占100%，与2020年度相比，减少0.15万元，下降58%，主要原因是厉行节约原则，合理安排公务活动，减少招待费支出。具体情况如下：

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为0.11万元，占100%，与2020年度相比，减少0.15万元，下降58%，主要原因是厉行节约，合理安排公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%。主要用于接待社会保险相关业务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位进行从严控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计36人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于招商引资、省市县相关业务接待等支出，接待3团组，25人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为124.10万元，支出决算为158.41万元，完成年初预算的127.65%。超预算的原因是47.63万元信息费是年初预留经费。比2020年度315.63万元减少了157.22万元，减幅为49.81%，主要原因是上年搬迁到365中心装修费支出了120万元，信息费支出减少了50.07万元。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额47.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.63万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的6.30%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，社保中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1294.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
    组织对“社会化管理项目”“精简退职人员生活费项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出762万元，本年无政府性基金预算支出，本年无国有资本经营预算支出。项目均由社保中心内部开展绩效评价。从评价情况来看，能严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，项目开展情况良好，较好地达到了预期目标。
    本年无部门整体支出绩效评价。
    本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

 

社会化管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为452万元，执行数为353万元，完成预算的78%。没有完成预算的原因是收回了以前年度结余的资金。项目绩效目标完成情况：2021年,在局党组的坚强领导下，社保中心相关业务科室认真履职、敢于担当、勇于创新，确保了基本养老金按时足额发放；积极开展资格认证，有效防止了虚报冒领现象；及时将企业退休人员纳入社区（乡镇）管理，利用节假组织开展各种形式的文体活动，增进了退休人员之间的交流，丰富了退休老年人员的生活，提高了他们的幸福指数；对特困、重病、死亡人员进行走访的慰问社会反响好；组建成立夕阳红公益站，发挥退休人员的积极作用，服务我县重点项目工程建设和民生事业发展，让退休人员在“老有所养、老有所乐”的基础上，更加“老有所为”。

存在问题：一是人员配备方面存在不足。目前，我县的退管服务无论是社保经办机构，还是乡镇社区基层平台，都没有专职人员，影响了退管工作的开展；二是退休人员活动开展与预期目标还存在一定差距。绝大部分乡镇社区能在每年重大节日期间组织1至2次活动，但受人员、场地等因素的影响，仍有个别乡镇的退管工作开展不理想。

相关建议：一是积极探索新型管理模式。结合我县实际情况，以社区组织为平台，围绕退休人员以及社区成员建立投资主体多元化、运营机制市场化、社会福利与有偿服务相结合的服务模式，因地制宜，充分考虑地域、退休人员聚集等因素，创造条件，探索新型管理模式，加快推进退休人员社会化管理进程；二是加强相关部门、单位之间的协调与配合。退管服务工作涉及面广，需整合相关部门、单位资源，互相协调，切实配合。如国土建设部门把社区退休人员活动场所建设纳入公建配套设施统一规划建设；卫生部门为退休人员就近医疗提供方便，建立居民健康档案；文化体育部门加快文体设施建设，组织退休人员开展丰富多彩的文体活动等。

3.财政评价项目绩效评价结果，无

4.部门评价项目绩效评价结果，无

精简退职人员生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为409万元，执行数为409万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年,在局党组的坚强领导下，社保中心相关业务科室认真履职、敢于担当、勇于创新，确保了精简退职人员生活费按时足额发放，让精简退职人员老有所养。

存在问题：县外精简退职人员死亡，没有及时报告，生存认证会有滞后现象，多发待遇难追回。

相关建议：加强大数据比对工作，建立精简退职人员管理档案，增加生存认证期数，及时掌握生存信息，以防财政资金流失。

3.财政评价项目绩效评价结果，无

4.部门评价项目绩效评价结果，无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.208（类）01（款）04（项）：2080104是指综合业务管理。

18.208（类）01（款）08（项）:2080108是指信息化建设。

19.208（类）01（款）09（项）：2080109是指社会保险经办机构。

20.208（类）05（款）05（项）：20805是指行政事业单位离退休，2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21.208（类）05（款）06（项）：2080506是指机关事业单位职业年金缴费支出。

22.208（类）05（款）99（项）：是指精简人员生活费补助。

23.208（类）25（款）02（项）：是指供养人员生活费补助。

24.208（类）99（款）99（项）：是指退休人员社会化管理费及事业改制人员统筹外支出。

磐安县社会保险服务中心2021年部门决算公开表.xls