目录
一、概况.....................................................................................................................................................( )
(一)部门(单位)职责.................................................................................................................( )
(二)机构设置..............................................................................................................................( )
二、2021年度部门(单位)决算公开表..............................................................................................( )
三、2021年度部门(单位)决算情况说明........................................................................................( )
(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( )
(二)收入决算情况说明............................................................................................................( )
(三)支出决算情况说明............................................................................................................( )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( )
(十)机关运行经费支出说明...................................................................................................( )
(十一)政府采购支出说明........................................................................................................( )
(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................................( )
(十三)预算绩效情况说明........................................................................................................( )
四、名词解释............................................................................................................................................( )
一、磐安新城开发建设中心概况
(一)部门职责
1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策,实施县委、新、县政府指示、决议;领导新城区的全面工作;拟定磐安新城区发展目标、政策和措施。牵头协调落实上级重大决策部署和磐安新城区开发建设中的重要工作和重大问题。
2、根据省、市、县经济社会发展的总体规划,拟定磐安新城区经济发展、城市建设、产业布局等系列规划,经县委、县政府审议通过后组织实施。
3、参与编制磐安新城区国土空间规划和各类专项规划。
4、研究提出磐安新城区用地项目开发计划和土地出让计划,经县委、县政府批准后组织实施。
5、负责磐安新城区投资促进和招商引资工作。
6、拟定磐安新城区的基本建设和重点建设项目计划,经县委、县政府批准后组织实施。
7、协调磐安新城区范围内各区块征地拆迁安置、城市有机更新等工作。
8、完成中共磐安县委、磐安县人民政府交办的其他任务。
(二)机构设置
(部门)从预算单位构成看,磐安新城开发建设中心部门决算包括:局本级决算1个。
纳入磐安新城开发建设中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。
(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、综合科、工程管理科、招商引资科、经济发展科、市政管理科、项目前期科、财务管理科。
二、磐安新城开发建设中心2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、磐安新城开发建设中心2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计13,337.24万元,支出总计13,337.24万元,与2020年度相比,各减少68.33万元,下降0.51%。主要原因是:政府性基金财政拨款收入减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计8,132.82万元;包括财政拨款收入8,132.82万元(其中,一般公共预算2,707.27万元,政府性基金预算5,425.55万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计8,134.45万元,其中基本支出716.27万元,占8.81%;项目支出7,418.18万元,占91.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计13,337.24万元,支出总计13,337.24万元,与2020年相比,各减少4.86万元,下降0.04%。主要原因是政府性基金财政拨款收入减少;财政拨款支出年初预算数2640.77万元,完成年初预算的505.05%,主要原因是年中国土出让收入返还指标的追加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,708.9万元,占本年支出合计的33.3%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加114.26万元,增长4.4%。主要原因是年中税收超收分成指标追加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,708.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出662.7万元,占24.46%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出80万元,占2.95%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出53.57万元,占1.98%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出801.63万元,占29.59%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出1,111万元,占41.01%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2640.77万元,支出决算为2,708.9万元,完成年初预算的102.58%,主要原因是年中税收超收分成指标追加。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为657.2万元,支出决算为643.7万元,完成年初预算的97.95%,决算数小于预算数的主要原因年中人员调出,人员经费追减。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为19万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)共性技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中税收超收分成指标追加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.71万元,支出决算为35.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.86万元,支出决算为17.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为800万元,支出决算为801.63万元,完成年初预算的100.2%,决算数大于预算数的主要原因动用了年初结余。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为1111万元,支出决算为1111万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出716.27万元,其中:
人员经费631.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费85.03万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”)
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,425.55万元,占本年支出合计的66.7%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少117.48万元,下降2.12%。主要原因是:国土出让返还减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,425.55万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出5,425.55万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为5,425.55万元,完成年初预算的100%,主要原因是年中国土出让收入返还预算指标追加。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5425.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中国土出让收入返还预算指标追加。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开11表下备注相同文字”)
磐安新城开发建设中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23万元,支出决算为20.84万元,完成预算的90.61%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费的支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是公务用车购置及运行维护费支出都在县机关事务管理局核算;公务接待费支出决算为20.84万元,占100%,与2020年度相比,减少8.66万元,下降29.36%,主要原因是根据厉行节约原则,合理压缩招待费支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初未安排预算,2021年也未发生因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出预算和核算都安排在县机关事务管理局。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置支出预算和核算都安排在县机关事务管理局。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出预算和核算都安排在县机关事务管理局。主要用于外出招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为23万元,支出决算为20.84万元,完成预算的90.61%。国内公务接待227批次,累计2,786人次。主要用于接待客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则,合理压缩招待费支出。其中:
外事接待支出0万元,主要用于外宾接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出20.84万元,主要用于接待客商。接待227批次,累计2,786人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是磐安新城开发建设中心为事业单位,没有机关运行经费支出;比2020年度增加0万元,增长0%,主要原因是磐安新城开发建设中心为事业单位,没有机关运行经费支出。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额4.21万元,其中:政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额4.21万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额4.21万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.86%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.14%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,磐安新城开发建设中心本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是清洁洒水车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,磐安新城开发建设中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金1930万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度转移乡镇(区块)土地出让金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5425.55万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%(如无,则写“本年无政府性基金预算项目”)。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“2021年企业各项奖补资金”“保安服务费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1930万元,政府性基金预算支出5425.55万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项目计划的建设内容已基本完成,项目资料基本齐全,财务管理基本规范。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2021年度只有一个预算项目”)。
磐安新城开发建设中心在2021年度部门单位决算中反映新城开发中心2021年企业各项奖补资金项目及保安服务费项目绩效自评结果。
新城开发中心2021年企业各项奖补资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为1911万元,执行数为5072.47万元,完成预算的456.57%。项目绩效目标完成情况:一是推动新城区各项经济指标持续增长;二是招商引资优势得以显现;三是引导企业发展,助推特色小镇发展。发现的问题及原因:新办企业产效时间较长。下一步改进措施:加强新办企业的达产出效管理。
新城开发中心2021年企业各项奖补资金项目绩效自评表 | |||||||
预期 | 实际 | ||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 根据《磐安县人民政府关于促进建筑业发展的若干意见》(磐建[2016]117号)、《磐安县人民政府关于设立建筑业发展专项资金的实施意见》(磐建[2017]72号)、《磐安县人民政府关于推进工业经济转型升级的若干建议》(磐委发[2016]14号)等相关文件精神,对符合文件规定企业进行奖补。 | 2021年磐安新城开发建设中心组织了相关企业进行奖补资金申报,并对企业申报的相关资料进行审核,最终申定下拨企业奖补资5072.47万元。 | |||||
评价指标 | 分值 | 得分 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
业务指标 (60分) | 目标设定情况 (10分) | 依据的充分性(4分) | 4 | 4 | |||
目标的明确性(3分) | 3 | 3 | |||||
目标的合理性(3分) | 3 | 3 | |||||
目标完成程度(20分) | 奖补资金下拨规模(6分) | 6 | 6 | ||||
受奖补企业的满意度(8分) | 8 | 8 | |||||
奖补资金拨付的及时性(6分) | 6 | 2 | |||||
组织管理水平(10分) | 管理制度保障(4分) | 4 | 2 | ||||
支撑条件保障(4分) | 4 | 4 | |||||
质量管理水平(2分) | 2 | 1 | |||||
项目效益(20分) | 全区规上工业产值增长率(5分) | 5 | 5 | ||||
全区税收增长率(5分) | 5 | 5 | |||||
全区引进内资增长率(5分) | 5 | 5 | |||||
项目实施可持续性(5分) | 5 | 5 | |||||
业务指标小计 | 60 | 53 | |||||
财务指标 (40分) | 资金落实情况(12分) | 资金到位率(4分) | 4 | 4 | |||
配套资金到位率(4分) | 4 | 4 | |||||
资金到位及时性(4分) | 4 | 2 | |||||
实际支出情况(15分) | 资金使用率(5分) | 5 | 5 | ||||
支出的相符性(5分) | 5 | 5 | |||||
支出的合规性(5分) | 5 | 5 | |||||
会计信息质量(6分) | 信息的真实性(2分) | 2 | 2 | ||||
信息的完整性(2分) | 2 | 2 | |||||
信息的及时性(2分) | 2 | 1 | |||||
财务管理状况(7分) | 制度的健全性(3分) | 3 | 2 | ||||
管理的有效性(4分) | 2 | 2 | |||||
2 | 2 | ||||||
财务指标小计 | 40 | 36 | |||||
合计 | 100 | 89 |
保安服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10.4万元,执行数为10.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是维护了社会公共秩序和党政机关工作秩序,保护国家、集体、公民的合法权益;二是疫情防控工作持续有效。发现的问题及原因:一是保安服务费支付不及时,不利于调动工作积极性;二是管理制度不够规范。下一步改进措施:一是及时支付保安服务费;二是健全和完善相关管理制度,建立有效的监督考核机制。
保安服务费项目自评表 | |||
评价内容 | 分值 | 评价简述 | 自评得分 |
项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 例如:本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。 | 9 |
预算执行率 | 10 | 例如:该项目预算执行率为*%。 | 10 |
项目组织管理水平 | 15 | 例如:本项目建立了**等项目管理制度,并严格按相关制度执行。 | 13 |
资金支出 合理合规 | 15 | 例如:本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | 14 |
项目产出 | 30 | 对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。 | 26 |
项目效益(效果) | 20 | 对照项目效益目标,可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。 | 18 |
合计 | 100 | * | 90 |
评价结果 | √优秀 90分≤得分≤100分; □良好 75分≤得分<90分; □一般 60分≤得分<75分; □较差 得分<60分 |
3.财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。
无
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.XX(类)XX(款)XX(项):指……
18.XX(类)XX(款)XX(项):指……
19.……