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关于磐安县2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算（草案）的报告

发布时间： 2022-08-04 14:53 来源：磐安县人民政府浏览次数：字号【大 中 小】

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关于磐安县2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算（草案）的报告

2022年2月10日在磐安县第十四届人民代表大会第一次会议上

磐安县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2021年县级一般公共预算收入129598万元，完成调整预算的108%，增长17.08%。加上预计转移性收入364519万元（其中省税收返还收入3545万元、上级转移支付收入199455万元、调入资金116395万元、债券转贷收入35000万元、上年结余结转资金10124万元）。收入合计494117万元。

2021年县级一般公共预算支出405649万元，完成调整预算的99.78%，增长1.74%。加上预计转移性支出88468万元（其中上解支出11000万元、援助其他地区支出820万元、安排预算稳定调节基金20000万元、债务还本支出16400万元、结余结转下年支出40248万元）。支出合计494117万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

重点支出预算完成情况：教育支出58254万元，完成调整预算的108.26%，下降23.28%（剔除2020年新增债券不可比因素后，增长9.03%）；科学技术支出4830万元，完成调整预算的100.63%，增长16.19%；文化旅游体育与传媒支出13270万元，完成调整预算的95.06%，增长64.13%；社会保障和就业支出50474万元，完成调整预算的100.79%，增长24.3%；卫生健康支出39336万元，完成调整预算的109.22%，增长11.16%；农林水支出65096万元，完成调整预算的114.04%，下降11.17%（剔除2020年新增债券等不可比因素后，增长28.96%）。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年全县政府性基金预算收入205129万元，完成调整预算的102.51%，增长78.44%。加上预计转移性收入6805万元（其中上级转移支付收入1181万元、使用结余结转资金5624万元）。收入合计211934万元。

2021年全县政府性基金预算支出105673万元，完成调整预算的99.36%，下降55.27%（下降主要原因是2020年含专项债券12亿元，2021年无新增专项债券，并调入一般公共预算94276万元，剔除前述原因后，增长72.03%）。加上预计转移性支出106261万元（其中结余结转下年支出11985万元、调出资金94276万元）。支出合计211934万元。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2021年全县社会保险基金收入83702万元，完成预算的109.30%，同比下降26.90%（主要受企业职工基本养老保险省级统筹影响）。加上历年结余收入48890万元。收入合计132592万元。

2021年全县社会保险基金支出73125万元，完成预算的105.31%，同比下降50.98%（主要受企业职工基本养老保险省级统筹影响）。加上结转以后年度支出59467万元。支出合计132592万元。

收支相抵，全县社会保险基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算执行情况

2021年国有资本经营预算收入1540万元，完成预算的100 %。加上上级转移支付收入5万元、上年结余结转收入41万元。收入合计1586万元。

2021年国有资本经营预算支出556万元，完成预算的100%。加上结余结转下年支出38万元、调出资金992万元。支出合计1586万元。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）其他相关事项说明

1. 政府性债务情况

报经省财政厅初步确认，我县2021年底政府性债务总额为67.69亿元，比上年增加1.82亿元（增加部分主要是2021年新增地方政府债券，已报县人大常委会审议）。其中一般债务37.64亿元，比上年增加1.82亿元；专项债务30.05亿元，比上年增加0亿元。2021年全县政府债务率预计119%左右，处于绿色等级。2021年，一般债券付息支出12415万元，债券发行费用支出31万元；专项债券付息支出10484万元，债券发行费用支出1万元。2021年新增一般债券2亿元，主要用于351国道磐安段改建工程、云山至后力段改建工程等。

2. “三公经费”支出情况

据各单位自报数据汇总，2021年全县“三公经费”支出 1761.89万元，完成年初预算2658万元的66.29%，比上年下降3.72%。分项目支出情况：因公出国（境）经费0万元；公务接待费708.14万元，比上年下降3.29%；公务用车运行经费801.2万元，比上年增长1.41%；公务车辆购置费252.55万元。

3. 政府投资项目情况

2021年重点政府投资项目共计86个，剔除国企、四个园区、一二类体制分成乡镇（街道）、暂时由社会资本方出资建设的PPP项目等4类项目后，需要县财政保障的政府投资项目49个，其中：续建项目21个，2021年投资额14.73亿元；新建项目28个，2021年投资额5.4亿元。

4. 预算绩效工作开展情况

2021年，我县组织62个部门（单位）全面开展绩效自评，完成绩效自评项目755个，涉及资金18.28亿元；随机选取90个项目进行抽评，涉及资金9.39亿元；对农村饮用水提标工程、城乡公交一体化、卫生专项、涉企补助等多个领域的12个项目（政策）实施重点绩效评价，涉及资金6.43亿元；抽选档案馆、九和乡开展部门整体绩效评价，涉及资金1624.01万元。

通过开展“自评+抽评”绩效评价，进一步提升各部门预算绩效管理水平；通过预算绩效监控，及时纠偏项目运行及资金使用方面的问题；通过重点绩效评价，取消“腾笼换鸟”涉企政策，修改新一轮技改、股改、旅游补助政策。同时将绩效评价结果运用于2022年预算安排。

由于2021年全省财政体制结算尚在进行中，以上数据有待省财政厅批复后报县人大常委会作最终决算审查。

（六）落实县人大预算决议有关情况

2021年，全县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕中心工作和发展大局，认真执行县人大及常委会的各项决议，积极发挥财政职能作用，加强财政收支管理，确保了全县财政收支平衡，保障了重点项目支出，促进了全县经济社会平稳健康发展。

1. 多措并举，财政盘子进一步做大

一是助推经济发展。按照扶优扶强原则，修改完善了财政奖补政策，倒排工作计划，及早兑现奖补资金，在3月份完成全部县级涉企奖补资金兑现3856万元，有效缓解企业燃眉之急。二是创新开展政策性担保。完成政策性担保319笔，担保金额3.16亿元，在保余额3.09亿元。其中在全省率先开展乡村振兴“政银担”集成创新试点，联合县内金融机构及3家省级担保公司，为全县农业经营主体、小微企业等提供联保贷款服务，共计完成293笔担保金额23677.86万元，减免担保费120余万元。三是着力扩展财源。开展财政纾困专项行动，有效缓解财政困难。全县处置砂石资源收入1.77亿元。成功催收浦江欠款2200万元。四是积极向上争取。累计向上争取各类补助资金20.27亿元，其中一般债券资金3.5亿元；成功争取到省级乡村振兴集成创新示范建设县、农村综合改革和一事一议财政奖补助推美丽乡村建设三个竞争性试点项目，累计获得到竞争性奖补资金2.5亿元。

2. 厉行节约，财政管理进一步规范

一是牢固树立政府带头过“紧日子”思想。切实压减一般性支出，全县行政事业单位的公用经费压减5%、“三公”经费压减了6.01%，累计压减一般性支出5700万元。统筹部门结余结转资金1.12亿元。二是硬化预算执行约束。严格执行人大批准的预算，按规定拨付和使用资金。根据“三个不得立项”要求，全年共有38项政府投资项目因资金未落实或其他原因，不同意立项。三是强化财政监督。深入推广公共服务平台，我县共有54个项目纳入平台发放，共发放22.14万人次，发放金额1.22亿元。县纪委、县财政采用自查+抽查的方式对各部门2021年资金安全情况进行检查，共查出问题88个次，已全部通报要求整改。累计完成预算审核项目220个，送审16.84亿元，审定15.32亿元，核减1.52亿元，核减率9.03%；结算审核项目308个，送审7.45亿元，审定6.99亿元，核减0.46亿元，核减率6.17%。四是加强国有资产管理。实现国有资产数字化管理，成功推行“一物一码”制度，做到“一物一码、账实相符”。目前，已试点一家，核对并赋码资产 1756 件、价值 2076 万元。下一步将在全县推广使用。将废旧资产、闲置公房和制砂经营权面向社会进行公开拍卖，确保国有资产不流失，累计拍租闲置房产收入82.6万元、拍卖废旧物资收入173.42万元、拍卖闲置房产收入3219.88万元。

3. 利民为本，民生福祉进一步改善

全县民生支出28.35亿元，占一般公共预算支出的70%。一是办学条件得到明显改善。教育基础设施建设投入1.2亿元，安文小学、第二实验幼儿园和职教中心完成建设并成功开学。完成“明眸摘镜”项目，投入476万元用于更换小学课桌凳4800套，中学课桌椅2320套，安排26所学校安装普通护眼LED灯1570盏，智慧护眼LED灯1620盏，明显改善学生的视力环境及行为习惯。投入800万元资金用于空调进教室项目，全县22所学校521个教室安装了799个变频空调。二是社保标准得到明显提高。最低生活保障标准从每月800元提高至900元，困难残疾人生活补贴从每月240元提高至270元,城乡居民基本养老基础养老金从每月190元提高至230元。三是食品安全得到有效保障。保障食品药品安全建设工作资金216万元，建成药品24小时“网订店送”点6家，建成农村家宴“阳光厨房”10家，实现学校“阳光厨房”全覆盖。四是保障科技支出，同比增长16.19%，进一步加强科技投入扶持力度，推动企业加大科技投入。

4. 深化改革，国企管理进一步完善

一是体制改革有序推进。实行全口径经营体制改革，重新修订了《县属国有企业工资总额预算管理办法》，县属国有企业及所有下属公司根据实际主营业务区分功能类和竞争类。连续三年制定县属国有企业考核办法，重点突出国企经营业绩与市场化运作项目考核，考核结果与国企负责人绩效年薪、国企工资总额直接挂钩，激励国企提升市场竞争能力。二是不断扩展经营业务。在开展传统的城建、交通、水务、旅游、保安服务等业务的基础上，积极拓展了砂石加工处置、综合供能服务、建筑材料贸易等多领域的市场化项目，构建了多领域的国有企业发展格局。三是混合所有制改革破冰前行。创新开展国有企业混合所有制改革，采用国有资本控股、社会资本参股、核心员工持股的方式，合资组建成立磐安县磐维信息咨询公司。该项目成功入围全省国有企业混合所有制改革推介项目库。目前该公司已开展磐安一体化智能化公共数据平台、磐安县“医共体+数字120”系统采购等多个项目，运营情况良好，当年即实现盈利。

各位代表，2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年，实现第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。在肯定成绩的同时，我们也清醒看到面临的困难和问题：主要是财政收支平衡压力不断加大，特别是财政自我保障能力不足等问题突出，预算编制的科学性、准确性有待提高，全面预算绩效管理亟需提质，债务化解进入集中期，以及企业职工养老保险基金省级统筹、基本医疗保险基金市级统筹等地方责任分担增加，财政运行将面临更加复杂的紧平衡压力，收支矛盾更加突出。这些问题需要引起高度重视，深入研究，采取切实有效措施逐项予以破解。

二、2022年财政预算草案

（一）2022年一般公共预算草案

2022年县级一般公共预算收入预期142558万元，比上年执行数增长10%；加上预计转移性收入272770万元（其中上级转移支付收入128642万元、调入资金103880万元、上年结余结转收入40248万元）。收入合计415328万元。

2022年全县一般公共预算拟安排支出401477万元；加上预计转移性支出13851万元（其中上解支出11000万元、援助其他地区支出910万元、债务还本支出500万元、结余结转下年支出1441万元）。支出合计415328万元。

一般公共预算中重点安排教育支出55096万元，科学技术支出5574万元，文化旅游体育与传媒支出13309万元，社会保障和就业支出55818万元，卫生健康支出32698万元，农林水支出51840万元。以上重点支出未包括政府性基金预算安排的支出。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（二）2022年政府性基金预算草案

2022年县级政府性基金收入预期243500万元。加上预计转移性收入13275万元（其中上级转移支付收入预计743万元、上年结余结转收入11985万元、调入资金547万元）。收入合计为256775万元。

2022年全县政府性基金支出安排159474万元（含上级转移支付支出）。加上预计转移性支出97301万元（其中结余结转下年支出547万元、调出资金50754万元、债务还本支出46000万元）。支出合计为256775万元。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）2022年社会保险基金预算草案

2022年社会保险基金收入预期41240万元，比上年下降50.73%（下降的主要原因是从2022年开始基本医疗保险基金市级统筹，预算由市级编制，剔除该不可比因素后，比上年增长22.88%），加上历年结余收入27515万元。收入合计68755万元。

2022年全县社会保险基金支出预算34198万元，比上年下降53.23%（下降的主要原因是从2022年开始基本医疗保险市级统筹，预算由市级编制，剔除该因素后增长11.27%），加上结转以后年度支出34557万元。支出合计68755万元。

收支相抵，全县社保基金预算收支平衡。

（四）2022年国有资本经营预算草案

2022年全县国有资本经营预算收入预期1642万元，同比增长7%。加上上级转移支付收入3万元、上年结余结转收入38万元。收入合计1683万元。

2022年国有资本经营预算支出627万元。加上结余结转下年支出30万元，调出资金1026万元。支出合计1683万元。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）其他相关预算安排说明

1. 2022年一般公共预算编制情况。从2022年开始全省全面推行预算管理一体化系统，按照国发〔2021〕5号文件规定，上级转移支付应当严格按照提前下达数如实编制预算，上级转移支付收入年初预下达数较上年减少4亿元左右，同比下降16.01%左右，待全部下达后再作预算调整。

2. 政府性债务计划安排情况。列入2022年一般公共预算的债务还本付息发行支出1.34亿元；列入2022年政府性基金预算的债务还本付息支出5.65亿元。2022年计划向省财政厅争取新增地方政府债券1.5亿元以上。

3. “三公经费”预算安排情况。2022年“三公经费”仍实行限额指标控制，按上级压减一般性支出要求，2022年“三公经费”比上年预算下降1.13%。全县拟安排“三公经费”预算指标2628万元，其中：因公出国（境）费50万元，公务接待费1210万元，公务用车运行经费1368万元（其中公务用车更新购置费400万元）。

4. 政府投资项目安排情况

2022年重点政府投资项目80个，其中：续建项目28个，投资额29.26亿元，主要为土地整治工程、351国道磐安段改建工程、云山至后力段改建工程等；2022年新建项目52个，投资额12.45亿元，主要为四好农村公路提升改造、教育基础设施建设、美丽乡村建设等。

5．2022年预算草案批准前预安排经费说明。为确保各预算单位2022年年初工作的正常运转及重点民生支出需要，在人民代表大会召开前预录部分一般公共预算支出。为确保结转项目支出和各类政策兑现，政府性基金预算也采用预录方式安排部分急需支出。

三、完成2022年预算目标的主要措施

2022年，我们将全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中及中央经济工作会议、全省财政工作会议和县委十届十一次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，夯实壮大财源基础，调整优化支出结构，重点保障改善民生，着力防范财政运行风险，充分发挥财政职能作用，为打造“四个新磐安”、争创“八大新优势”，高质量发展建设共同富裕山区样板县提供坚实保障。

（一）全力做好组织收入文章

一是积极涵养财源。把稳企业作为当前及今后一段时期工作的重中之重，除“三保”支出、债务还本付息外，优先安排工业、服务业等政策扶持预算。着重降低企业税费成本，减轻企业负担，助推企业存活、发展、转型。二是加强组织收入。建立健全财政、税务、自然资源和规划等部门定期会商制度，做到应收尽收。摸清土地出让金和耕地占补平衡指标收入底数，加大土地整治项目推进力度，确保完成政府性基金收入。三是持续推进财政纾困行动。把财政纾困行动作为以后年度的重点工作，建立常态化推进机制，实行销号管理，定期听取工作专班汇报。四是盘活闲置国有资产。在对固定资产清查、赋码，摸清家底的基础上，针对闲置资产、低效资产，采取公开拍卖拍租、资产调剂等手段积极盘活低效无效国有资产。五是合理开发利用砂石资源。科学有序开发利用砂石资源，规范工程剩余砂石管理，尽力争取砂石利益最大化；加速推进方前玄武岩采矿权的出让工作，尽早形成收入。六是积极向上争取。加强全局性谋划，关注上级政策动向和重点，积极包装项目，及早谋划储备项目库，做好沟通衔接工作。完善争取资金考核办法，充分调动各部门争取资金的主动性，形成资金争取合力。

（二）着力保障民生等重点支出

财政支出优先保障 “三保”支出，足额将“三保”支出预算到位。强化“三保”支出保障底线，坚持“尽力而为、量力而行”的原则，凡纳入“三保”规定范围的与弱势群体和人民群众切身利益相关的教育、医疗等基本公共服务项目全面予以保障。完善最低生活保障制度，提高低保标准。推进优质教育均衡发展县创建、农村饮用水提质增效、妇幼保健院新建等重点民生保障项目。在预算执行环节，加强库款调度管理，确保基本民生、社保、乡村振兴和防疫等相关支出优先得到保障。

（三）加快构建现代财政制度

一是健全集中财力办大事财政政策体系。对标上级财政发展要求和全县发展规划，迭代升级集中财力办大事财政政策体系。严格落实结转结余资金定期清理机制和常态化资金收缴机制，盘活存量资金用于重点支出。二是坚持党政机关过“紧日子”。精打细算、执守俭朴，厉行节约办一切事业。继续压减会议费、培训费、会展、调研等一般性支出，确保每年一般性支出只减不增。严格把关公共工程建设，区分轻重缓急、科学有序推进，严格按照“三个不得立项”的要求，强化项目管理，严禁建设超出财政可承受能力的、未经财政评估债务风险的、资金来源不明确的项目。

（四）全力防范化解重大风险

一是对照上级“六必问责”机制，严格遵守“负债有度、量入为出、收支平衡”的风险管控原则。根据我县财力对新增项目进行预算审查。从严把关，严格落实好“三个不得立项要求”，确保“量入为出、量力而行”的原则安排好政府投资项目。二是千方百计做大收入盘子，用收入增量化解隐性债务存量。清理盘活其他国有资产、矿产资源等，通过资产和资源的变现、按照“5个10%”提取化债资金等方式多渠道筹措偿债资金。同时积极与省财政厅对接沟通，争取债券置换。三是防范社保基金风险。密切关注社保基金收支运行情况，进一步压实乡镇（街道）社保基金收入主体责任，完善社保风险准备金管理，扎实做好土地出让金中风险准备金提取工作，持续做大“蓄水池”，降低社保基金风险。四是积极化解乡镇（街道）和村级应付未付工程款风险。每年预算安排一定的资金对乡镇（街道）和村应付未付工程款进行补助，降低债务风险。各乡镇（街道）要作为村级应付未付工程款的管理主体，严格按照“三个不得立项”的要求进行审核，加强债务管理。

（五）不断深化国有企业改革

一是继续推进国有企业改革。通过给国有企业注入优质的经营性资产，进一步增强国有企业综合实力。鼓励企业在国有资产保值的前提下，大胆创新，加大国企参与市场化竞争力度，增强盈利能力，不断拓展国有企业产业链，做大企业现金流。二是建立健全现代企业管理制度。企业党建有机融合于国有企业治理之中，把管党治党的责任体系和现代企业制度的市场化运作机制有机结合起来；建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策、执行和监督机制。探索实行董事长与总经理分设制度，推行总经理经营负责制，维护经营自主权，激发企业经营活力。进一步规范监事会与企业财务管理制度，推行专职监事与财务总监轮岗试点；完善国有企业经营业绩考核办法和企业内部收入分配体系，实行“以岗定责、按绩取酬，差异化分配”为核心的薪酬管理制度。三是继续开展国有企业市场化项目。支持各国有企业结合自身业务，不断拓宽经营业务范围，拓展经营市场。

各位代表，2022年是党的二十大召开之年，全县财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，坚持改革创新，主动服务大局，不忘初心、牢记使命、锐意进取、奋力前行，扎扎实实做好稳增长、惠民生、促改革、防风险各项工作，不断开创财政改革发展新局面，为打造共同富裕示范县作出新的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

名词解释

1．“四本预算”

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

2．预算稳定调节基金

各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用的资金。

3．地方政府债券置换

为缓解地方政府偿债压力，国务院明确省级以上政府，在规定的额度内发行的地方政府债券，用于地方各级政府到期债务的置换。

4．政府债务警戒线

浙江省政府以地方政府债务率作为风险指标，对各市、县（市、区）债务风险进行评估考核，并实行分类管理。对于不能完成化债目标任务的高风险地区，启动责任追究机制，并按未完成的程度分档扣减相应的财政资金。未降到警戒线以内期间，不予增加地方政府新增债券。

5．集中财力办大事政策体系

为更好地服务保障中央、省市县重大决策部署，更好地促进高质量发展和“两个高水平”建设，对标“两个高水平”“四个强省”建设目标，聚焦聚力“三大攻坚战”“富民强省十大行动计划”等重大决策部署，遵循“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，实施积极财政政策，全省各级财政部门于2019年开始系统构建了集中财力办大事财政政策体系。

磐安县十四届人大一次会议秘书处 2022年2月9日印发

附表1

2021年磐安县一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年调整预算数	2021年预计执行数	为调整预算%	比上年增减%	备注
一、本级收入	110690	120000	129598	108.00	17.08
（一）税收收入	89336	97000	106359	109.65	19.06
增值税	46132	56000	56595	101.06	22.68
企业所得税	12789	13600	13796	101.44	7.87
个人所得税	4553	4520	5116	113.19	12.37
资源税	381	420	788	187.62	106.82
城市维护建设税	6096	7100	7456	105.01	22.31
房产税	1919	2400	1948	81.17	1.51
印花税	1353	1500	1699	113.27	25.57
城镇土地使用税	1783	2500	1239	49.56	-30.51
土地增值税	4358	4650	6940	149.25	59.25
车船税	947	950	997	104.95	5.28
耕地占用税	906	100	3882	3882.00	328.48
契税	8107	3240	5888	181.73	-27.37
环境保护税	12	20	13	65.00	8.33
其他税收收入			2
（二）非税收入	21354	23000	23239	101.04	8.83
专项收入	11335	12200	14233	116.66	25.57
其中：教育费附加收入	2957	3200	3463	108.22	17.11
地方教育附加收入	1972	2200	2309	104.95	17.09
其他专项收入	6406	6800	8461	124.43	32.08
行政事业性收费收入	2573	2900	889	30.66	-65.45
罚没收入	5412	5700	6076	106.60	12.27
国有资源(资产)有偿使用收入	1303	1400	514	36.71	-60.55
其他收入	731	800	1527	190.88	108.89
二、转移性收入	324736	316359	364519	115.22	12.25
（一）税收返还收入	3545	3545	3545	100.00	0.00
（二）上级转移支付收入	217727	157956	199455	126.27	-8.39
一般性转移支付收入	165292	121626	154415	126.96	-6.58
专项转移支付收入	52435	36330	45040	123.97	-14.10
（三）调入资金	33129	109734	116395	106.07	251.34
从预算稳定调节基金调入	6504	8142	8142	100.00	25.18
从政府性基金预算调入		98000	94276	96.20
从国有资本经营预算调入	470	992	992	100.00	111.06
从其他资金调入	26155	2600	12985	499.42	-50.35
（四）债务转贷收入	59500	35000	35000	100.00	-41.18
（五）使用结余结转资金	10835	10124	10124	100.00	-6.56
收入合计	435426	436359	494117	113.24	13.48

附表2

2021年磐安县一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年调整预算数	2021年预计执行数	为调整预算%	比上年增减%	备注
一、本级支出	398722	406558	405649	99.78	1.74
一般公共服务支出	50126	48970	49836	101.77	-0.58
国防支出	31	422	422	100.00	1261.29	2021年新增400万元省补资金
公共安全支出	20524	20126	20807	103.38	1.38
教育支出	75928	53809	58254	108.26	-23.28	剔除2020年新增债券不可比因素后，增长9.03%
科学技术支出	4157	4800	4830	100.63	16.19
文化旅游体育与传媒支出	8085	13960	13270	95.06	64.13
社会保障和就业支出	40606	50078	50474	100.79	24.30	2021年社保基金财政补助转列一般公共预算
卫生健康支出	35387	36017	39336	109.22	11.16
节能环保支出	6041	10676	9063	84.89	50.02	2021年新增2105万绿色转化省补经费
城乡社区支出	37831	23003	21741	94.51	-42.53	剔除2020年新增债券不可比因素后，增长2.89%
农林水支出	73278	57081	65096	114.04	-11.17	剔除2020年新增债券不可比因素后，增长28.96%
交通运输支出	13258	41201	37845	91.85	185.45	2021年含新增债券资金1.9亿元
资源勘探工业信息等支出	1869	3261	7243	222.11	287.53	2021年含4305万元体制资金
商业服务业等支出	1714	355	484	136.34	-71.76	剔除2020年惠企利民资金不可比因素后，增长30.46%
金融支出	78	0			-100.00	2021年无省补资金
自然资源海洋气象等支出	9376	7012	9622	137.22	2.62
住房保障支出	1137	366	583	159.29	-48.72
粮油物资储备支出	642	338	338	100.00	-47.35	剔除2020年直达资金313万元不可比因素后，增长2.74%
灾害防治及应急管理支出	6404	3533	3372	95.44	-47.35
预备费		4000		0.00
其他支出	960	14461	587	4.06	-38.85
债务付息支出	11226	13049	12415	95.14	10.59
债务发行费用支出	64	40	31	77.50	-51.56
二、转移性支出	36704	29801	88468	296.86	141.03
（一）上解支出	8669	11000	11000	100.00	26.89
（二）援助其他地区支出	910	910	820	90.11	-9.89
（三）安排预算稳定调节基金	8142	0	20000		145.64
（四）债务还本支出	8859	16436	16400	99.78	85.12
（五）结余结转下年支出	10124	1455	40248	2766.19	297.55
支出合计	435426	436359	494117	113.24	13.48

附表3

2022年磐安县一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2021年预计执行数	2022年预算数	比上年增减%	备注
一、本级收入	129598	142558	10.00
（一）税收收入	106359	116000	9.06
增值税	56595	65430	15.61
企业所得税	13796	15100	9.45
个人所得税	5116	5700	11.42
资源税	788	720	-8.63
城市维护建设税	7456	8330	11.72
房产税	1948	2000	2.67
印花税	1699	1600	-5.83
城镇土地使用税	1239	1500	21.07
土地增值税	6940	7150	3.03
车船税	997	1000	0.30
耕地占用税	3882	800	-79.39
契税	5888	6650	12.94
环境保护税	13	20	53.85
其他税收收入	2		-100.00
（二）非税收入	23239	26558	14.28
专项收入	14233	15700	10.31
其中：教育费附加收入	3463	3800	9.73
地方教育附加收入	2309	2700	16.93
其他专项收入	8461	9200	8.73
行政事业性收费收入	889	938	5.51
罚没收入	6076	6530	7.47
国有资源(资产)有偿使用收入	514	1740	238.52
其他收入	1527	1650	8.06
二、转移性收入	364519	272770	-25.17
（一）税收返还收入	3545	0	-100.00
（二）上级转移支付收入	199455	128642	-35.50
一般性转移支付收入	154415	83725	-45.78
专项转移支付收入	45040	44917	-0.27
（三）调入资金	116395	103880	-10.75
从预算稳定调节基金调入	8142	20000	145.64
从政府性基金预算调入	94276	50754	-46.16
从国有资本经营预算调入	992	1026	3.43
从其他资金调入	12985	32100	147.21
（四）债务转贷收入	35000		-100.00
（五）使用结余结转资金	10124	40248	297.55
收入合计	494117	415328	-15.95

注：根据国发〔2021〕5号规定，上级转移支付收入应当严格按照提前下达数如实编制预算。2022年预算编制时上级转移支付收入按上级预告数如实编制，同比上年年初预算预计减少4亿元左右。

附表4-1

2022年磐安县一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

项目	2021年预计执行数	2022预算数	比上年增减%	备注
一、本级支出	405649	401477	-1.03
一般公共服务支出	49836	74046	48.58
国防支出	422		-100.00	2022年部分省补资金未下达
公共安全支出	20807	20482	-1.56
教育支出	58254	55096	-5.42	2022年部分省补资金未下达，预计全年高于平均增幅
科学技术支出	4830	5574	15.40
文化旅游体育与传媒支出	13270	13309	0.29
社会保障和就业支出	50474	55818	10.59
卫生健康支出	39336	32698	-16.88
节能环保支出	9063	3070	-66.13	2022部分省补资金未下达
城乡社区支出	21741	22992	5.75	2022部分省补资金未下达
农林水支出	65096	51840	-20.36	2022年部分省补资金未下达，预计全年高于平均增幅
交通运输支出	37845	11527	-69.54	2021年含债券资金1.9亿元，2022年部分省补资金未下达
资源勘探工业信息等支出	7243	3167	-56.28	2022部分省补资金未下达
商业服务业等支出	484	506	4.55
金融支出
自然资源海洋气象等支出	9622	6608	-31.32	2022部分省补资金未下达
住房保障支出	583	528	-9.43
粮油物资储备支出	338	117	-65.38	2022年大盘中心粮库建设资金276万元列政府性基金支出
灾害防治及应急管理支出	3372	3717	10.23
预备费		4200
其他支出	587	23272	3864.57
债务付息支出	12415	12910	3.99
债务发行费用支出	31		-100.00
二、转移性支出	88468	13851	-84.34
（一）上解支出	11000	11000	0.00
（二）援助其他地区支出	820	910	10.98
（三）安排预算稳定调节基金	20000	0	-100.00
（四）债务还本支出	16400	500	-96.95
（五）结余结转下年支出	40248	1441	-96.42
支出合计	494117	415328	-15.95

附表4-2

2022年磐安县县级一般公共预算支出

功能分类预算表（草案）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	一般预算拨款
合计		401477.3
201	一般公共服务支出	74045.63
20101	人大事务	1242.08
2010101	行政运行	1032.13
2010102	一般行政管理事务	51.01
2010106	人大监督	3.00
2010108	代表工作	62.00
2010150	事业运行	4.94
2010199	其他人大事务支出	89.00
20102	政协事务	657.40
2010201	行政运行	487.40
2010202	一般行政管理事务	50.00
2010206	参政议政	77.00
2010299	其他政协事务支出	43.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20332.76
2010301	行政运行	14461.94
2010302	一般行政管理事务	2447.77
2010303	机关服务	1009.04
2010304	专项服务	151.93
2010305	专项业务及机关事务管理	913.00
2010308	信访事务	10.00
2010350	事业运行	765.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	573.72
20104	发展与改革事务	3031.54
2010401	行政运行	611.69
2010402	一般行政管理事务	101.60
2010403	机关服务	160.00
2010406	社会事业发展规划	5.00
2010407	经济体制改革研究	40.00
2010408	物价管理	7.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2106.25
20105	统计信息事务	736.25
2010501	行政运行	378.15
2010504	信息事务	55.00
2010505	专项统计业务	28.10
2010506	统计管理	114.00
2010508	统计抽样调查	161.00
20106	财政事务	2828.42
2010601	行政运行	1410.71
2010607	信息化建设	265.00
2010608	财政委托业务支出	490.00
2010650	事业运行	257.71
2010699	其他财政事务支出	405.00
20107	税收事务	2700.00
2010799	其他税收事务支出	2700.00
20108	审计事务	629.27
2010801	行政运行	496.27
2010804	审计业务	133.00
20111	纪检监察事务	2544.09
2011101	行政运行	2404.09
2011104	大案要案查处	12.00
2011199	其他纪检监察事务支出	128.00
20113	商贸事务	4593.61
2011301	行政运行	1478.81
2011302	一般行政管理事务	11.93
2011308	招商引资	732.00
2011350	事业运行	3.00
2011399	其他商贸事务支出	2367.88
20123	民族事务	4.00
2012304	民族工作专项	4.00
20125	港澳台事务	12.00
2012504	港澳事务	12.00
20126	档案事务	548.89
2012601	行政运行	188.59
2012604	档案馆	260.30
2012699	其他档案事务支出	100.00
20128	民主党派及工商联事务	250.29
2012801	行政运行	221.29
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.00
20129	群众团体事务	1078.47
2012901	行政运行	627.90
2012902	一般行政管理事务	158.60
2012903	机关服务	0.72
2012906	工会事务	17.40
2012950	事业运行	79.50
2012999	其他群众团体事务支出	194.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3076.23
2013101	行政运行	2656.75
2013102	一般行政管理事务	291.00
2013105	专项业务	26.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	102.48
20132	组织事务	1585.06
2013201	行政运行	1021.20
2013202	一般行政管理事务	542.06
2013299	其他组织事务支出	21.80
20133	宣传事务	1437.95
2013301	行政运行	492.92
2013399	其他宣传事务支出	945.04
20134	统战事务	256.28
2013401	行政运行	192.28
2013404	宗教事务	6.00
2013405	华侨事务	2.00
2013499	其他统战事务支出	56.00
20138	市场监督管理事务	3998.80
2013801	行政运行	2607.42
2013804	市场主体管理	43.00
2013805	市场秩序执法	194.77
2013808	信息化建设	7.20
2013810	质量基础	21.00
2013812	药品事务	25.00
2013815	质量安全监管	23.00
2013816	食品安全监管	228.50
2013850	事业运行	213.75
2013899	其他市场监督管理事务	635.15
20199	其他一般公共服务支出	22502.25
2019999	其他一般公共服务支出	22502.25
204	公共安全支出	20481.64
20401	武装警察部队	100.00
2040199	其他武装警察部队支出	100.00
20402	公安	13921.41
2040201	行政运行	9728.60
2040202	一般行政管理事务	38.82
2040219	信息化建设	50.00
2040220	执法办案	3765.00
2040221	特别业务	1.00
2040299	其他公安支出	338.00
20404	检察	1482.05
2040401	行政运行	1222.05
2040410	检察监督	87.00
2040499	其他检察支出	173.00
20405	法院	2661.86
2040501	行政运行	1932.86
2040504	案件审判	249.00
2040505	案件执行	165.00
2040599	其他法院支出	315.00
20406	司法	1425.24
2040601	行政运行	1100.71
2040602	一般行政管理事务	88.23
2040604	基层司法业务	49.00
2040605	普法宣传	30.00
2040606	律师管理	5.00
2040607	公共法律服务	105.30
2040610	社区矫正	32.00
2040612	法治建设	15.00
20499	其他公共安全支出	891.08
2049999	其他公共安全支出	891.08
205	教育支出	55095.97
20501	教育管理事务	1326.80
2050101	行政运行	1225.21
2050199	其他教育管理事务支出	101.59
20502	普通教育	44736.43
2050201	学前教育	3143.75
2050202	小学教育	19131.49
2050203	初中教育	10863.30
2050204	高中教育	6930.44
2050299	其他普通教育支出	4667.44
20503	职业教育	3547.02
2050302	中等职业教育	3547.02
20504	成人教育	538.22
2050499	其他成人教育支出	538.22
20505	广播电视教育	21.14
2050501	广播电视学校	21.14
20507	特殊教育	90.00
2050701	特殊学校教育	90.00
20508	进修及培训	573.70
2050802	干部教育	449.58
2050899	其他进修及培训	124.12
20599	其他教育支出	4262.67
2059999	其他教育支出	4262.67
206	科学技术支出	5574.32
20601	科学技术管理事务	335.32
2060101	行政运行	335.32
20604	技术研究与开发	150.00
2060499	其他技术研究与开发支出	150.00
20607	科学技术普及	99.00
2060702	科普活动	75.00
2060799	其他科学技术普及支出	24.00
20699	其他科学技术支出	4990.00
2069901	科技奖励	2600.00
2069999	其他科学技术支出	2390.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13308.95
20701	文化和旅游	3900.18
2070101	行政运行	1087.91
2070104	图书馆	167.64
2070105	文化展示及纪念机构	45.00
2070109	群众文化	963.19
2070110	文化和旅游交流与合作	12.00
2070111	文化创作与保护	121.00
2070112	文化和旅游市场管理	35.00
2070114	文化和旅游管理事务	720.44
2070199	其他文化和旅游支出	748.00
20702	文物	1339.30
2070201	行政运行	1.06
2070203	机关服务	65.00
2070204	文物保护	948.94
2070205	博物馆	324.30
20703	体育	900.00
2070305	体育竞赛	100.00
2070399	其他体育支出	800.00
20708	广播电视	2752.47
2070808	广播电视事务	2626.47
2070899	其他广播电视支出	126.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4417.00
2079902	宣传文化发展专项支出	51.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4366.00
208	社会保障和就业支出	55818.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1702.13
2080101	行政运行	858.67
2080106	就业管理事务	293.99
2080109	社会保险经办机构	400.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	148.93
20802	民政管理事务	1000.69
2080201	行政运行	314.25
2080206	社会组织管理	42.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.50
2080299	其他民政管理事务支出	606.94
20805	行政事业单位养老支出	18828.14
2080502	事业单位离退休	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5788.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2951.30
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	48.01
20807	就业补助	528.00
2080799	其他就业补助支出	528.00
20808	抚恤	2866.83
2080801	死亡抚恤	449.50
2080802	伤残抚恤	280.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	260.50
2080805	义务兵优待	429.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	720.50
2080808	烈士纪念设施管理维护	169.80
2080899	其他优抚支出	557.53
20809	退役安置	356.16
2080901	退役士兵安置	192.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.12
2080904	退役士兵管理教育	44.00
2080905	军队转业干部安置	89.64
2080999	其他退役安置支出	10.90
20810	社会福利	1654.55
2081001	儿童福利	125.60
2081002	老年福利	600.20
2081004	殡葬	202.00
2081005	社会福利事业单位	10.00
2081006	养老服务	584.75
2081099	其他社会福利支出	132.00
20811	残疾人事业	3311.73
2081101	行政运行	127.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	1362.32
2081199	其他残疾人事业支出	1821.51
20816	红十字事业	150.99
2081601	行政运行	145.99
2081699	其他红十字事业支出	5.00
20819	最低生活保障	3462.90
2081901	城市最低生活保障金支出	75.73
2081902	农村最低生活保障金支出	3387.18
20820	临时救助	137.54
2082001	临时救助支出	94.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.00
20821	特困人员救助供养	139.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	139.10
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	67.29
2082202	基础设施建设和经济发展	67.29
20825	其他生活救助	70.79
2082502	其他农村生活救助	70.79
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10248.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10248.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	200.00
20828	退役军人管理事务	331.33
2082801	行政运行	236.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	95.00
20899	其他社会保障和就业支出	10762.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10762.00
210	卫生健康支出	32698.35
21001	卫生健康管理事务	822.67
2100101	行政运行	637.67
2100102	一般行政管理事务	185.00
21002	公立医院	3494.63
2100201	综合医院	1271.77
2100202	中医（民族）医院	2222.87
21003	基层医疗卫生机构	5482.25
2100302	乡镇卫生院	5482.25
21004	公共卫生	6995.44
2100401	疾病预防控制机构	746.12
2100402	卫生监督机构	365.04
2100403	妇幼保健机构	1064.86
2100405	应急救治机构	30.00
2100408	基本公共卫生服务	1963.63
2100409	重大公共卫生服务	105.78
2100499	其他公共卫生支出	2720.00
21007	计划生育事务	584.80
2100717	计划生育服务	100.80
2100799	其他计划生育事务支出	484.00
21011	行政事业单位医疗	650.00
2101101	行政单位医疗	450.00
2101103	公务员医疗补助	200.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7652.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7652.00
21013	医疗救助	2038.70
2101301	城乡医疗救助	2032.00
2101302	疾病应急救助	6.70
21014	优抚对象医疗	113.41
2101401	优抚对象医疗补助	113.41
21015	医疗保障管理事务	735.89
2101501	行政运行	485.28
2101504	信息化建设	34.75
2101505	医疗保障政策管理	54.86
2101506	医疗保障经办事务	23.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	138.00
21016	老龄卫生健康事务	27.00
2101601	老龄卫生健康事务	27.00
21099	其他卫生健康支出	4101.56
2109999	其他卫生健康支出	4101.56
211	节能环保支出	3069.58
21101	环境保护管理事务	2418.68
2110101	行政运行	684.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	1734.00
21102	环境监测与监察	80.00
2110299	其他环境监测与监察支出	80.00
21105	天然林保护	30.90
2110507	停伐补助	30.90
21110	能源节约利用	118.00
2111001	能源节约利用	118.00
21112	可再生能源	22.00
2111201	可再生能源	22.00
21199	其他节能环保支出	400.00
2119999	其他节能环保支出	400.00
212	城乡社区支出	22992.22
21201	城乡社区管理事务	6204.10
2120101	行政运行	3757.33
2120102	一般行政管理事务	1532.00
2120104	城管执法	495.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.53
21202	城乡社区规划与管理	1010.00
2120201	城乡社区规划与管理	1010.00
21203	城乡社区公共设施	1126.00
2120303	小城镇基础设施建设	916.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.00
21205	城乡社区环境卫生	2294.61
2120501	城乡社区环境卫生	2294.61
21299	其他城乡社区支出	12357.51
2129999	其他城乡社区支出	12357.51
213	农林水支出	51839.96
21301	农业农村	11740.37
2130101	行政运行	1190.41
2130102	一般行政管理事务	30.00
2130104	事业运行	2761.63
2130108	病虫害控制	38.15
2130109	农产品质量安全	100.00
2130112	行业业务管理	310.00
2130126	农村社会事业	2332.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.16
2130153	农田建设	679.00
2130199	其他农业农村支出	4278.02
21302	林业和草原	2973.00
2130204	事业机构	21.60
2130207	森林资源管理	1281.44
2130209	森林生态效益补偿	227.00
2130299	其他林业和草原支出	1442.96
21303	水利	12626.27
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	96.00
2130334	水利建设征地及移民支出	200.87
2130399	其他水利支出	12329.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2580.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	2580.00
21307	农村综合改革	15534.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	8567.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3916.50
2130799	其他农村综合改革支出	3050.00
21308	普惠金融发展支出	637.00
2130803	农业保险保费补贴	37.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	600.00
21399	其他农林水支出	5748.91
2139999	其他农林水支出	5748.91
214	交通运输支出	11526.99
21401	公路水路运输	8038.09
2140101	行政运行	1528.14
2140199	其他公路水路运输支出	6509.95
21406	车辆购置税支出	40.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00
21499	其他交通运输支出	3448.90
2149901	公共交通运营补助	314.43
2149999	其他交通运输支出	3134.47
215	资源勘探工业信息等支出	3166.95
21505	工业和信息产业监管	1162.00
2150517	产业发展	1162.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2004.95
2150805	中小企业发展专项	826.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1178.95
216	商业服务业等支出	505.93
21602	商业流通事务	185.23
2160299	其他商业流通事务支出	185.23
21606	涉外发展服务支出	170.70
2160699	其他涉外发展服务支出	170.70
21699	其他商业服务业等支出	150.00
2169901	服务业基础设施建设	40.00
2169999	其他商业服务业等支出	110.00
220	自然资源海洋气象等支出	6608.38
22001	自然资源事务	5458.74
2200101	行政运行	2763.92
2200103	机关服务	294.50
2200106	自然资源利用与保护	1473.81
2200113	地质矿产资源与环境调查	824.43
2200150	事业运行	102.07
22005	气象事务	588.64
2200501	行政运行	265.32
2200504	气象事业机构	26.00
2200509	气象服务	214.32
2200510	气象装备保障维护	26.00
2200599	其他气象事务支出	57.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	561.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	561.00
221	住房保障支出	527.94
22101	保障性安居工程支出	118.00
2210105	农村危房改造	18.00
2210107	保障性住房租金补贴	100.00
22103	城乡社区住宅	409.94
2210302	住房公积金管理	200.77
2210399	其他城乡社区住宅支出	209.17
222	粮油物资储备支出	117.02
22205	重要商品储备	117.02
2220503	肉类储备	10.02
2220511	应急物资储备	107.00
224	灾害防治及应急管理支出	3717.46
22401	应急管理事务	2125.16
2240101	行政运行	752.86
2240102	一般行政管理事务	88.00
2240104	灾害风险防治	142.00
2240106	安全监管	171.10
2240108	应急救援	226.50
2240199	其他应急管理支出	744.70
22402	消防救援事务	1550.00
2240201	行政运行	900.00
2240204	消防应急救援	650.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.30
2240703	自然灾害救灾补助	42.30
227	预备费	4200.00
229	其他支出	23271.84
22902	年初预留	12899.00
2290201	年初预留	12899.00
22999	其他支出	10372.84
2299999	其他支出	10372.84
232	债务付息支出	12910.00
23203	地方政府一般债务付息支出	12910.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	12900.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	10.00

附表4-3

2022年磐安县县级一般公共预算基本支出

经济分类预算表（草案）

单位：万元

政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	一般预算拨款
合计		121850.68
501	机关工资福利支出	101559.20
50101	工资奖金津补贴	73153.12
50102	社会保障缴费	12505.12
50103	住房公积金	8846.77
50199	其他工资福利支出	7054.20
502	机关商品和服务支出	15073.18
50201	办公经费	8464.05
50202	会议费	45.62
50203	培训费	393.45
50204	专用材料购置费	64.47
50205	委托业务费	4097.55
50206	公务接待费	478.21
50207	因公出国（境）费用	2.00
50208	公务用车运行维护费	523.80
50209	维修（护）费	350.03
50299	其他商品和服务支出	654.02
503	机关资本性支出（一）	246.67
50306	设备购置	246.67
505	对事业单位经常性补助	4383.75
50501	工资福利支出	3830.72
50502	商品和服务支出	553.03
506	对事业单位资本性补助	5.80
50601	资本性支出（一）	5.80
509	对个人和家庭的补助	582.08
50901	社会福利和救助	582.08

附表5

2021年磐安县政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年预计执行数	为调整预算%	比上年增长%	备注
一、本级收入	114954	200100	205129	102.51	78.44
（一）国有土地使用权出让收入	38290	86600	81035	93.57	111.63
（二）彩票公益金收入	199	200	179	89.50	-10.05
（三）城市基础设施配套费收入	45				-100.00
（四）污水处理费收入	303	300	264	88.00	-12.87
（五）其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	76117	113000	123651	109.43	62.45
二、转移性收入	134166	5908	6805	115.18	-94.93
（一）上级转移支付收入	12303	936	1181	126.18	-90.40
（二）使用结余结转资金(含调入)	1863	4972	5624	113.11	201.88
（三）债务转贷收入	120000				-100.00
收入合计	249120	206008	211934	102.88	-14.93

附表6

2021年磐安县政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	2021年预计执行数	为调整预算%	比上年增长%	备注
一、本级支出	236228	106355	105673	99.36	-55.27
（一）文化旅游体育与传媒支出	14				-100.00
旅游发展基金支出	14				-100.00
（二）社会保障和就业支出	266	233	311	133.48	16.92
大中型水库移民后期扶持基金支出	266	233	311	133.48	16.92
小型水库移民扶助基金安排的支出
（三）城乡社区支出	23612	41600	62330	149.83	163.98
国有土地使用权出让收入安排的支出	23612	41600	62330	149.83	163.98
国有土地收益基金安排的支出
农业土地开发资金安排的支出
城市基础设施配套安排的支出
污水处理费安排的支出
棚户区改造专项债券收入安排的支出
（四）农林水支出		7	10	142.86
大中型水库库区基金安排的支出		7	10	142.86
（五）交通运输支出	12000				-100.00
政府收费公路专项债券收入安排的支出	12000				-100.00
（六）其他支出	181313	53895	32537	60.37	-82.05
彩票公益金安排的支出	1710	895	818	91.40	-52.16
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	179603	53000	31719	59.85	-82.34
（七）债务付息支出	8557	10600	10484	98.91	22.52
（八）债务发行费用支出	128	20	1	5.00	-99.22
（九）抗疫特别国债安排的支出	10338				-100.00
二、转移性支出	12892	99653	106261	106.63	724.24
（一）结余结转下年支出	5077	1653	11985	725.05	136.06
（二）调出资金	7065	98000	94276	96.20	1234.41
（三）债务还本支出	750				-100.00
支出合计	249120	206008	211934	102.88	-14.93

附表7

2022年磐安县政府性基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2021年预计执行数	2022年预算数	比上年增长%	备注
一、本级收入	205129	243500	18.71
（一）国有土地使用权出让收入	81035	87000	7.36
（二）彩票公益金收入	179	200	11.73
（三）污水处理费收入	264	300	13.64
（四）其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	123651	156000	26.16
二、转移性收入	6805	13275	95.08
（一）上级转移支付收入	1181	743	-37.09
（二）使用结余结转资金	5624	11985	113.10
（三）调入资金		547		偿债准备金调入
收入合计	211934	256775	21.16

附表8

2022年磐安县政府性基金预算支出预算（草案）

单位：万元

项目	2021年预计执行数	2022年预算数	比上年增长%	备注
一、本级支出	105673	159474	50.91
（一）文化旅游体育与传媒支出
旅游发展基金支出
（二）社会保障和就业支出	311	180	-42.12
大中型水库移民后期扶持基金支出	311	180	-42.12
小型水库移民扶助基金安排的支出
（三）城乡社区支出	62330	52285	-16.12
国有土地使用权出让收入安排的支出	62330	51985	-16.60
国有土地收益基金安排的支出
农业土地开发资金安排的支出
城市基础设施配套安排的支出
污水处理费安排的支出		300
棚户区改造专项债券收入安排的支出
（四）农林水支出	10	7	-30.00
大中型水库库区基金安排的支出	10	7	-30.00
（五）交通运输支出
政府收费公路专项债券收入安排的支出
（六）其他支出	32537	96518	196.64
彩票公益金安排的支出	818	756	-7.58
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31719	95762	201.91
（七）债务付息支出	10484	10484	0.00
（八）债务发行费用支出	1		-100.00
（九）抗疫特别国债安排的支出
二、转移性支出	106261	97301	-8.43
（一）结余结转下年支出	11985	547	-95.44
（二）调出资金	94276	50754	-46.16
（三）债务还本支出		46000
支出合计	211934	256775	21.16

附表9

2021年磐安县社会保险基金收支执行表

单位：万元

科目	2020年决算数	2021年预算数	2021年执行数	为预算的%	比上年增长%	科目	2020年决算数	2021年预算数	2021年执行数	为预算的%	比上年增长%
一、当年收入	114502	76581	83702	109.30	-26.90	一、当年支出	149162	69439	73125	105.31	-50.98
企业职工基本养老保险收入	41581					企业职工基本养老保险支出	82358
机关事业单位基本养老保险基金收入	21919	21794	22065	101.24	0.67	机关事业养老保险基金支出	19077	20080	20785	103.51	8.95
城镇职工基本医疗保险收入（含生育保险基金）	12227	13345	15269	114.42	24.88	城镇职工基本医疗保险支出（含生育保险基金）	9920	10689	13784	128.96	38.95
工伤保险基金收入	1189	1858	2237	120.40	88.14	工伤保险基金支出	2064	2073	2283	110.13	10.61
失业保险基金收入	1217	1199	1344	112.09	10.44	失业保险基金支出	1155	599	442	73.79	-61.73
城乡居民基本养老保险收入	10304	8710	16131	185.20	56.55	城乡居民基本养老保险支出	8654	7983	9719	121.75	12.31
城乡居民基本医疗保险收入	26065	29675	26656	89.83	2.27	城乡居民基本医疗保险支出	25934	28015	26112	93.21	0.69
二、历年结余收入（年初余额）	140043	48823	48890	100.14	-65.09	二、结转以后年度支出（期末余额）	105383	55965	59467	106.26	-43.57
收入合计	254545	125404	132592	105.73	-47.91	支出合计	254545	125404	132592	105.73	-47.91

注：2021年开始企业职工基本养老保险省级统筹

附表10

2022年磐安县社会保险基金收支预算（草案）

单位：万元

收入				支出
科目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%	科目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、当年收入	83702	41240	-50.73	一、当年支出	73125	34198	-53.23
机关事业单位基本养老保险基金收入	22065	22040	-0.11	机关事业养老保险基金支出	20785	21500	3.44
城镇职工基本医疗保险收入（含生育保险基金）	15269		-100.00	城镇职工基本医疗保险支出（含生育保险基金）	13784		-100.00
工伤保险基金收入	2237	1902	-14.98	工伤保险基金支出	2283	2201	-3.59
失业保险基金收入	1344	1441	7.22	失业保险基金支出	442	827	87.10
城乡居民基本养老保险收入	16131	15857	-1.70	城乡居民基本养老保险支出	9719	9670	-0.50
城乡居民基本医疗保险收入	26656		-100.00	城乡居民基本医疗保险支出	26112		-100.00
二、历年结余收入（年初余额）	48890	27515	-43.72	二、结转以后年度支出（期末余额）	59467	34557	-41.89
收入合计	132592	68755	-48.15	支出合计	132592	68755	-48.15

注：2022年开始基本医疗保险市级统筹

附表11

2021年磐安县国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收入				支出
项目	2021年预算数	2021年执行数	为预算的%	项目	2021年预算数	2021年执行数	为预算的%
一、当年收入	1540	1540	100	一、当年支出	556	556	100
利润收入	1540	1540	100	其他国有资本经营预算支出（款）	556	556	100
其他国有资本经营预算企业利润收入	1540	1540	100	其他国有资本经营预算支出（项）	556	556	100
二、转移性收入		5	100
国有资本经营预算转移支付收入（款）		5	100
国有资本经营预算转移支付收入（项）		5	100
三、上年结余结转收入	20	41	205	二、结余结转下年支出	12	38	317
				三、调出资金	992	992	100
收入总计	1560	1586	102	支出总计	1560	1586	102

附表12

2022年磐安县国有资本经营收支预算（草案）

单位：万元

收入				支出
项目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%	项目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、当年收入	1540	1642	7	一、当年支出	556	627	13
利润收入	1540	1642	7	其他国有资本经营预算支出（款）	556	627	13
其他国有资本经营预算企业利润收入	1540	1642	7	其他国有资本经营预算支出（项）	556	627	13
二、转移性收入	5	3	-40
国有资本经营预算转移支付收入（款）	5	3	-40
国有资本经营预算转移支付收入（项）	5	3	-40
三、上年结余结转收入	41	38	-7	二、结余结转下年支出	38	30	-21
				三、调出资金	992	1026	3
收入总计	1586	1683	6	支出总计	1586	1683	6

附表13

2022年磐安县“三公经费”支出预算（草案）

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	增减%	备注
1. 因公出国境经费	50	50	0.00
2. 公务接待费	1240	1210	-2.42
3. 公务用车购置及运行费	1368	1368	0.00
其中：公务用车购置费	400	400	0.00
公务用车运行费	968	968	0.00
合计	2658	2628	-1.13

附表14

2021年磐安县政府债务余额情况表

单位：亿元

政府债务类别	政府债务限额	政府债务余额
一般债务	37.96	37.64
专项债务	30.13	30.05
合计	68.09	67.69

说明：省财政体制尚未结算，预计2021年债务率为119%左右。

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关于磐安县2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算（草案）的报告

发布时间： 2022-08-04 14:53 来源： 磐安县人民政府 浏览次数： 字号【大中小】 分享到：

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