磐安新城开发建设中心2020年度部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................(  )

（二）机构设置..............................................................................................................................(  )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(  )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(  )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(  )

四、名词解释............................................................................................................................................(  )

一、磐安新城开发建设中心概况

（一）部门职责

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，实施县委、新、县政府指示、决议；领导新城区的全面工作；拟定磐安新城区发展目标、政策和措施。牵头协调落实上级重大决策部署和磐安新城区开发建设中的重要工作和重大问题。

2、根据省、市、县经济社会发展的总体规划，拟定磐安新城区经济发展、城市建设、产业布局等系列规划，经县委、县政府审议通过后组织实施。

3、参与编制磐安新城区国土空间规划和各类专项规划。

4、研究提出磐安新城区用地项目开发计划和土地出让计划，经县委、县政府批准后组织实施。

5、负责磐安新城区投资促进和招商引资工作。

6、拟定磐安新城区的基本建设和重点建设项目计划，经县委、县政府批准后组织实施。

7、协调磐安新城区范围内各区块征地拆迁安置、城市有机更新等工作。

8、完成中共磐安县委、磐安县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，磐安新城开发建设中心部门决算包括：局本级决算1个。

纳入磐安新城开发建设中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为零个。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合科、工程管理科、招商引资科、经济发展科、市政管理科、项目前期科、财务管理科。

二、磐安新城开发建设中心2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安新城开发建设中心2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13,405.57万元，支出总计13,405.57万元,与2019年度相比，各减少7703.01万元，下降36.49%。主要原因是：政府性基金财政拨款收入的减少及项目支出的下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,221.89万元；包括财政拨款收入8,158.41万元（其中，一般公共预算2,170.08万元，政府性基金预算5,988.33万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.23%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入63.47万元，占收入合计0.77%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,137.68万元，其中基本支出1,287.85万元，占15.83%；项目支出6,849.83万元，占84.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13,342.1万元，支出总计13,342.1万元，与2019年相比，各减少7599.42万元，下降36.29%。主要原因是政府性基金财政拨款收入的减少及项目支出的下降；财政拨款支出年初预算数2569.84万元，完成年初预算的519.18%，主要原因是年中国土出让收入返还指标的追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,594.64万元，占本年支出合计的31.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1719.88万元，下降39.86%。主要原因是：项目支出的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,594.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出869.85万元，占33.53%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出334.01万元,占12.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出55.42万元,占2.14%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,189.84万元,占45.86%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出145.51万元,占5.61%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2569.84万元，支出决算为2,594.64万元,完成年初预算的100.97%，主要原因是年中预算追加。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为582.92万元，支出决算为744.93万元，完成年初预算的127.79%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因该培训未进行。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为300万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因一部分支出结转下年。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.95万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于预算数的主要原因年中人员的变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.97万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于预算数的主要原因年中人员的变动。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为600万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因该项支出挂账往来，尚未列支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为902.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为项目支出的增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为项目支出的增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为270万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因该项支出挂账往来，尚未列支。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为525万元，支出决算为67.06万元，完成年初预算的12.77%，决算数小于预算数的主要原因是该支出的功能科目大部分做到其他城乡社区管理事务支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为145.51万元，完成年初预算的2910.2%，决算数大于预算数的主要原因是用体制结算款弥补公用经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,287.85万元，其中：

人员经费918.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费369.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务 支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,543.03万元，占本年支出合计的68.12%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5900.29万元，下降51.56%。主要原因是：国土出让返还减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,543.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,537.68万元,占63.82%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,005.35万元,占36.18%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,543.03万元,完成年初预算的100%，主要原因是年中国土出让收入返还预算指标追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为234.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是土地征用费及拆迁补偿费增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3303.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因土地开发成本增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2005.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是土地开发等项目支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

磐安新城开发建设中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为29.5万元，完成预算的98.33%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019.2020年均未安排因公出国（境）费用）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少6.45万元，下降100%，主要原因是2020年开始公务用车购置及运行维护费支出都在县机关事务管理局核算；公务接待费支出决算为29.5万元，占100%，与2019年度相比，减少2.34万元，下降7.35%，主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩招待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初未安排预算，2020年也未发生因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年开始公务用车购置及运行维护费支出预算和核算都安排在县机关事务管理局。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年开始公务用车购置支出预算和核算都安排在县机关事务管理局。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年开始公务用车运行维护费支出预算和核算都安排在县机关事务管理局。主要用于外出招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为30万元，支出决算为29.5万元，完成预算的98.33%。主要用于接待客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，合理压缩招待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待321团组，累计2,962人次。

外宾接待支出0万元，未发生外宾接待支出；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出29.5万元，主要用于接待客商。接待321团组，2,962人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是磐安新城开发建设中心为事业单位，没有机关运行经费支出；比2019年度减少500.11万元，下降100%，主要原因是2020年开始，磐安新城开发建设中心从机关单位改为事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，磐安新城开发建设中心本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是清洁洒水车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安新城开发建设中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目75个，共涉及资金1930万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度管网工程、道路硬化、景观提升等139个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5166万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%（如无，则写“本年无政府性基金预算项目”）。

组织对管网工程、道路硬化、景观提升等214个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1930万元，政府性基金预算支出5166万元。从评价情况来看，各项目计划的建设内容已基本完成，项目资料基本齐全，财务管理基本规范。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

磐安新城开发建设中心在2020年度部门决算中反映新城开发中心2020年企业各项奖补资金项目及新城区42省道药材市场连接线工程项目绩效自评结果。

新城开发中心2020年企业各项奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为525万元，执行数为3236.77万元，完成预算的616.53%。项目绩效目标完成情况：一是推动新城区各项经济指标持续增长；二是产业结构不断优化；三是招商引资优势得以显现；四是引导企业发展，助推转型升级。发现的问题及原因：一是新办企业产效时间较长；二是奖补资金时间滞后。下一步改进措施：一是加强新办企业的达产出效管理；二是加快奖补资金发放的进度。

新城区42省道药材市场连接线工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为328.72万元，执行数为328.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动工业经济发展；二是推动中药特色产业链发展；三是提高群众满意度，推动社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是存在项目延期问题；二是后期管理有待加强。下一步改进措施：一是加强项目进度管理；二是加强项目后期管护工作。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

     无

4.部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

     无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……