磐安县经济商务局2019年度部门决算

一、磐安县经济商务局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行工业和商务经济运行调节、工业行业管理工作的方针政策和法律法规；制订并组织实施产业政策；编制、实施工业和商务经济的中长期规划和年度计划；拟订工业和商务规范性文件草案。提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全县工业和商务经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施工业和商务经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调经济运行中的重大问题并提出建议。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进工业强县建设。指导产业结构调整，拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的发展规划和相关政策，推进工业化和信息化融合发展。推进工业园区、小微企业园等平台建设。

4.指导全县工业投资管理工作，牵头做好工业投资项目的落地考察、协调和综合验收工作。指导工业闲置低效用地的清理工作。负责企业技术改造项目申报、核准、备案工作。负责国家、省、市和县财政有关专项资金项目的申报、组织实施和监督工作。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，提出相关的政策措施，组织实施国家、省、市和县有关重大技术攻关项目。推进企业技术创新体系和能力建设，培育国家、省、市企业技术中心。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。组织协调相关的产学研合作创新，开展工业和信息化领域的合作与交流。

6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导散装水泥推广应用和新型墙体材料改革工作。

7.指导工业企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、国际贸易、文化创意产业等，指导总部经济、楼宇经济发展。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，指导云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路、电子商务等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。培育和发展高端装备、中医药健康产业、新材料、时尚等产业。

9.拟订并组织实施重点企业培育的政策措施。组织实施企业家素质提升工程，指导企业管理创新和现代企业制度建设。提出龙头骨干企业、成长型中小企业评选和培育建议方案。配合推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

10.负责对外贸易促进体系建设和外商投资企业备案工作。指导对外投资、经济合作和服务贸易工作。促进进出口公平贸易工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业发展。抓好流通企业培育工作。负责培育老字号等商贸品牌。负责食盐专营工作。负责制定并组织实施全县成品油行业发展规划。推进再生资源回收体系建设。

11.负责促进工业企业和民营经济健康发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台建设。推动民营经济高质量发展。指导全县营商环境建设。指导小微企业创业创新，开展中小企业梯度培育。

12.研究提出全县战略物资储备规划，县级储备品种目录建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全县粮食流通市场调控的具体工作。承担全县粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。保障军粮供应数量和质量。

13.负责粮食流通监督检查，负责全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查。承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监督职责。

14.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。负责县级救灾仓储管理和应急物资储备、管理等职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县经济商务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入磐安县经济商务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 磐安县散装水泥办公室

2. 磐安县发展新型墙体材料办公室

二、磐安县经济商务局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县经济商务局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8,016.37万元，与2018年度相比，收、支总计各增加3411.73万元，增长74.09%。主要原因是年中原粮食局与经商局合并，工资福利和公用经费支出都增加；项目数量和支出金额较2018年有大幅增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,003.45万元；包括财政拨款收入8,003.45万元（其中，一般公共预算2,353.26万元，政府性基金预算5,650.19万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,949.8万元，其中基本支出948.84万元，占11.94%；项目支出7,000.96万元，占88.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,016.37万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3411.73万元，增长74.09%。主要原因是年中原粮食局与经商局合并，工资福利和公用经费支出都增加；项目数量和支出金额较2018年有大幅增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,299.61万元，占本年支出合计的28.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1218.25万元，增长112.66%。主要原因是年中原粮食局与经商局合并，工资福利和公用经费支出都增加；一般公共预算安排的项目数量和支出金额较2018年都有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,299.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出740.15万元，占32.19%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出329.39万元,占14.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出91.07万元,占3.96%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出806万元,占35.05%；商业服务业等（类）支出51.89万元,占2.26%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出281.11万元,占12.22%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1083.92万元，支出决算为2,299.61万元,完成年初预算的212.16%，主要原因是一些项目资金年初未列入预算。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为542.72万元，支出决算为516.32万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于预算数的主要原因支出功能科目有所调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为480万元，支出决算为187.66万元，完成年初预算的39.1%，决算数小于预算数的主要原因新能源汽车补助预算支出100万元，实际支出28.8万元；Wifi建设项目资金预算支出160万元，实际支出67.03万元；企业家素质提升培训预算支出60万元，实际支出0万元；中小企业服务中心建设及运行经费预算支出30万元，实际支出15.48万元。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.17万元，决算数大于预算数的主要原因药博会经费支出17.17万元，日常公用经费支出19万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为329.39万元，决算数大于预算数的主要原因民营经济奖励支出329.39万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为61.2万元，支出决算为91.07万元，完成年初预算的148.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中粮食局与经商局合并，原粮食局基本养老保险和职业年金缴费支出年初在原粮食局预算，未列入原经商局预算。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为806万元，决算数大于预算数的主要原因工业经济政策兑现补助资金56万元，中医药产业培育资金500万元，鹏孚隆专项资金250万元。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.89万元，决算数大于预算数的主要原因工业经济政策兑现补助资金50万元，义新欧班列专项资金1.89万元。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为251.11万元，支出决算为251.11万元，决算数与预算数相等。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，决算数与预算数相等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出948.84万元，其中：

人员经费784.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费164.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出5,650.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,994.08万元,占35.29%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,656.12万元,占64.71%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8000万元，支出决算为5,650.19万元,完成年初预算的70.63%，主要原因是一些项目实际支出与年初预算有偏差，其中：小微企业园建设补助预算支出500万元，实际支出0万元；工业平台建设贴息补助预算支出1800万元，实际支出1604.6万元；企业兼并重组奖励预算支出700万元，实际支出540万元；工业经济政策兑现资金预算支出4875万元，实际支出3246万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1994.08万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算的功能科目有差异，年初预算在其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为8000万元，支出决算为3656.11万元，完成年初预算的45.7%，决算数小于预算数的主要原因一些项目实际支出与年初预算有偏差。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.7万元，支出决算为5.46万元，完成预算的32.69%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，合理压缩经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少1.35万元，下降100%，主要原因是2019年无因公出国事务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相同，主要原因是我单位已于2016年9月完成车改，无保留车辆；公务接待费支出决算为5.46万元，占100%，与2018年度相比，减少2.19万元，下降28.63%，主要原因是公务接待批次和人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。原因是无因公出国事务。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。原因是本单位2016年9月完成车改，无保留车辆。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为16.7万元，支出决算为5.46万元，完成预算的32.69%。主要用于接待其他县市领导来本单位检查和指导工作、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，合理压缩经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待56批次，累计746人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.46万元，主要用于接待其他县市领导来我单位检查和指导工作、招商引资等支出。接待746人次，56批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，经商局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目5个，共涉及资金1350.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对中心粮库智能信息化系统建设、大盘中心粮库测量费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金48.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.86%。

组织对“金秋购物节补助（含创业创新大赛经费）”“新能源汽车推广应用补助”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1350.77万元，政府性基金预算支出2299.64万元。其中，对“2018年度商贸流通（电子商务）奖补”“工业平台建设贴息补助”等项目委托第三方机构金华公众联合会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，奖补资金支出程序规范，符合相关的规定标准。奖补资金的兑现，对促进工业经济高质量发展具有积极作用。

目前，本单位未开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

经商局在2019年度部门决算中反映金秋购物节补助及应急救灾物资采购项目绩效自评结果。

金秋购物节补助（含创业创新大赛经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是营造创业创新的良好氛围，激发创业创新活力；二是促进消费，扩大内需。

发现的问题：参与面不广，成效不明显。下一步改进措施：一是提高企业参与度，扩大社会影响；二是加快创业创新优胜项目成果转化应用。

应急救灾物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.5分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为50万元，执行数为32.66万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照政府采购程序完成物资采购，实际成本低于计划成本，节约财政资金；二是提高应对突发事件的能力，有效预防、及时控制。发现的问题及原因：预算不够精准，年初下达采购计划分两年实施。下一步改进措施：一是采购计划和预算资金更加准确；二是做好与应急管理局的沟通协调。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

 

 

4. 部门评价项目绩效评价结果。

经商局委托金华公众联合会计师事务所对“2018年度商贸流通（电子商务）奖补资金”的绩效情况进行了评价，评价情况如下报告：

（1）项目基本概况

随着计算机网络技术和信息通讯技术的快速发展，电子商务已经成为了经济热点和发展趋势。磐安制造进京东活动是我县在“互联网+”背景下,借京东“五大中心”,即京东(华东)运营中心、京东(金华)众创中心、京东招采物流中心、京东电商培训中心、京东医疗便民服务中心即将落地金华机遇,落实供给侧改革的具体措施,创新供应链管理模式、实现发展动力转换的有效载体,是帮助全县中小企业借助京东商城网络平台,拓展国内外市场,推动全县制造业转型升级,打造“磐安制造”升级版的一项实际行动。《磐安县人民政府办公室关于印发磐安制造进京东活动方案的通知》磐政办〔2016〕25号、《关于印发〈“磐安制造进京东活动方案”政策兑现实施操作办法〉的通知》磐经商〔2016〕28号、《磐安县人民政府办公室关于印发磐安县淘宝·磐安特色馆建设实施方案的通知》磐政办〔2015〕64号、《关于明确淘宝·特色中国磐安馆运行商扶持政策的通知》磐经商〔2016〕23号、《磐安县政府关于进一步支持商贸企业升级发展的实施意见》磐政〔2013〕89号、《磐安县人民政府关于公布行政规范性文件清理结果的通知》磐政〔2016〕141号(附件1 继续有效的行政规范性文件目录第86项，继续有效) 。以上文件对磐安县淘宝·磐安特色馆建设、磐安制造进京东运行费用补助、商贸企业下升上奖励等财政资金奖补标准做出了规定，奖补政策的出台促进了商贸流通企业的工作积极性，对磐安企业入驻京东创造了良好的创业环境。为借助京东商城网络平台，促进中小企业提质增效和产业转型，磐政办〔2016〕25号文中制定了目标任务：力争到2017年底前，重点推进工业制造、农产品生产销售等200家以上企业入驻京东商城。2015年底淘宝·磐安特色馆上线试运行。到2017年入驻淘宝·磐安特色馆电商企业（网店）100家以上，销售2亿元以上。

（2）项目绩效及评价结论

根据磐政办〔2016〕25号、磐政办〔2015〕64号、磐政〔2013]89号等文件精神,通过企业申报,经县经商局、财政局联合审核,并向社会公示,兑现2018年度商贸流通、电子商务扶持政策奖励资金76.85万元。其中:磐政办〔2016]25号磐安制造进京东政策兑现资金28.3万元，占总奖补金额的37%，受奖补企业25户;磐政办〔2015]64号淘宝·特色中国磐安馆政策兑现资金46.55万元，占总奖补金额的61%;磐政〔2013〕89号“下升上”政策兑现资金2万元，受奖补企业1户，占总奖补金额的2%。电子商务资金占总奖补资金的98%，通过电子商务资金的奖补主要取得了以下成效：

打造线上为农服务平台。建设淘宝·特色中国磐安馆与京东·中国特产磐安馆，开发农合联汇数据库平台，服务涉农企业（专业合作社、家庭农场）287家，覆盖基地4万余亩。2016-2018年，农副产品网络销售总额5675.9万元。

积极开展新型职业农民培训。与浙江经贸职业技术学院共建磐安县新型职业农民培训基地。2016-2018年，共开展培训32期，培训1620人，有效提升了农民的生产能力，拓宽了农民的销售思路。

积极推进区域公共品牌建设。以打造“三朴”区域公共品牌为契机，通过内容挖掘、视频制作、直播配套、全网布点、差异营销、媒体宣传等手段，开展方前大米、园塘林场荒山茶、磐安茭白、奶油南瓜等10多个万斤进城项目。录制磐安小吃视频，线上线下并行，积极参与磐安小吃的宣传推广。

积极参与东西部协作工程。2018年9月随王志强县长赴四川仪陇考察后，与仪陇县相关部门深入合作，互动频繁。接待仪陇县考察团来磐考察2次，赴仪陇考察2次。为仪陇县经信局提供《磐安—仪陇农产品电子商务合作项目建设方案》，与其签署《仪陇·磐安产销合作框架协议》，在淘宝馆农产品展示展销厅、磐城大润发超市、尖山超市、尚湖超市设立四川仪陇特产专柜4个。同时，受仪陇县委组织部邀请开展农产品营销与推广培训1期128人。

努力拓展创收渠道。在建设特色馆为农服务的基础上，积极开展自营业务，拓展楚楚助农、贝店、中石油、我厨、苏宁易购、供销E家等渠道，每年保持当年网络零售额10%左右的占比，对外承接浦江供销社、乡镇入驻京东、残联培训等服务业务。综合业务收入同比递增率保持在50%以上。

评价结论：奖补资金支出程序规范，符合相关的规定标准。奖补资金的兑现，对减轻电子商务企业的负担有一定的作用，对淘宝·特色中国磐安馆和电子商务企业的工作积极性有一定的提高。

(3)存在的问题和建议

1、存在的问题

①特色馆业务竞争力不强。阿里全国特色陶宝馆业务的解散，我县特色陶宝馆的端口取消，权限受限没有竞争优势，导致业务开拓竞争力不强，目前特色馆与普通电商没什么区别，特色馆无特色优势。

②目标完成率太低。磐政办〔2016]25号《关于印发磐安制造进京东活动方案的通知》，目标任务2017年度推进工业制造、农产品生产销售等企业200家以上入驻京东商城，实际情况是2018申报进京东补助企业只有25家，比2017年还减少了12家，与目标任务相比完成率太低。

③奖补效益无法考量。从相关部门提供的资料显示，除了奖补标准，建设内容，保障机制、工作保障等内容外，没有对投入的产出进行量化，比如特色馆建设完成后，可给全县带来多少社会、经济效益，企业进京东后财政给予了运营费补助，能给财政贡献多少税收等方面的效益指标无法考量，财政资金的支出到底起到了什么作用，无法用数据来考量。

2、建议

①特色馆转型升级多创收。特色馆创办初衷是依靠阿里平台把我县的农产品通过规模化经营推向全国，阿里全国农产品特色业务已解散，建议我县特色馆要及时转型创收，把已投入的财政资金用好，并使效益最大化。

②制定科学的目标任务。建议相关部门根据实际情况，制定科学的目标体系，以免为考核而注册电商，注册了又不经营，浪费社会资源，财政奖补政策真正作用得不到体现。

③制定可量化的项目效益评价指标。商贸流通（电子商务）奖补财政资金的支出，目的就是减轻企业负担，扶持企业上规模，促进地方经济的发展，建议在奖补政策制定同时，对效益指标进行量化，便于相关部门对财政资金支出的使用效益进行评价。

 

 

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出164.2万元，比年初预算数增加50.85万元，增长222.91%，主要原因是差旅费、劳务费和其他商品服务支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，经商局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

17.……

2019年经商局部门决算公开表(1).xls