磐安新城区建设管理委员会
2016年度部门决算
一、磐安新城区建设管理委员会概况
(一)主要职能
磐安新城区建设管理委员会的主要职能是对列入新城区范围的新渥镇、深泽乡实施功能性开发,主要从事城市规划、土地征用及城市基础设施建设。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,磐安新城区建设管理委员会部门决算包括本级决算共一个。
二、磐安新城区建设管理委员会2016年部门决算公开表
详见附表。
三、磐安新城区建设管理委员会2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
磐安新城区建设管理委员会2016年度收入决算6,478.52万元,其中:本年收入3,813.56万元,占总收入58.86%,包括财政拨款收入3,758.32万元(其中,一般公共预算2,943.32万元,政府性基金预算815万元),占总收入58.01%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入55.25万元,占总收入 0.85%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入2,664.96万元,占总收入41.14 %。
(二)支出决算总体情况
磐安新城区建设管理委员会2016年度支出决算2,837.14万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出584.33 万元、科学技术支出460.65 万元、社会保障和就业支出56.85 万元、城乡社区支出1,357.87 万元、其他支出377.44 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出669.63 万元,日常公用支出336.89 万元,项目支出1,830.62 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,001.72万元,政府性基金预算支出815万元,其他各类支出20.42万元。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
磐安新城区建设管理委员会单位2016年年初预算为2601.23万元,2016年一般公共预算当年拨款2,943.32万元,完成年初预算的113.15 %。,主要是因为一般公务服务拨款的增加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出1283.57万元,占43.61%;科学技术支出400 万元,占13.59%;社会保障和就业支出56.85 万元,占1.93%;节能环保支出500万元,占16.99%,城乡社区支出700.5 万元,占23.80%、其他支出2.4万元,占0.08%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为447.59万元,2016年决算数为732.33万元,完成年初预算的163.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)。2016年年初预算为551.24万元,2016年决算数为551.24万元,完成年初预算的100%。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2016年年初预算为400万元,2016年决算为为400万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算数为40.61万元。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算数为16.24万元。决算数大于预算数的主要原因为年初这两项支出未单独安排预算。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。2016年年初预算为500万元,2016年决算数为500万元,完成年初预算的100%。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2016年年初预算为700万元,2016年决算数为700.5万元,完成年初预算的100%。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年年初预算为2.4万元,2016年决算数为2.4万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
磐安新城区建设管理委员会2016年一般公共预算基本支出996.09万元,其中:
人员经费669.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等;
公用经费326.46万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行经费等。
(四)政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2016年决算为458.82万元。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2016年决算为356.17万元。
(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.47万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员到台湾招商引资等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算20.68万元,比上年决算数增长2.4%。主要用于接待客商等支出。增加的主要原因是接待次数增加。
其中,本单位国内公务接待216批次,2,085人次,共 20.68万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算12.67万元,比上年决算数增长6.2%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出12.67万元,主要用于单位公务出行,招待客商等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(六)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度磐安新城区建设管理委员会本级等1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出326.46万元,比上年度增加61.4万元,增长23.16%,主要原因是编外人员费用的增加。
2.政府采购支出情况
2016年度新城区本级及所属各单位政府采购支出总额0.55万元,其中:政府采购货物支出0.55万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,新城区本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
4.部门预算绩效情况。
2016年度暂未实行项目绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项):指其他政府办公厅及相关机构事务支出。
10. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指科学技术支出中用于其他科技方面的支出。
11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位的基本养老保险缴费支出。
12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位职业年金缴费支出。
13. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指其他用于节能环保方面的支出。
14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他城乡社区方面的支出。
15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指不能划分到具体功能科目中的支出项目。
16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
17. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。