磐安县第二人民医院2021年度决算

磐安县第二人民医院2021年度决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

一、贯彻党和国家的卫生和计划生育工作方针政策，认真执行相关法律法规，完成卫生行政部门规定的工作任务。

二、医疗服务

1、提供高质量的医疗服务，开设内儿科、外骨科、妇产科、中医康复科、口腔科、五官科、发热诊室等科室的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症的诊治任务，并开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及区域内急救任务。

3、开展心理卫生等门诊服务和支持、指导乡镇、护理、康复医疗服务。

三、教学科研

1、承担市、县继续教育项目。

2、开展对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

四、预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与区域卫生保健工作。

（二）机构设置

（从预算单位构成看，本单位内设：内儿科、外骨科、妇产科、中医康复科、五官科、麻醉科、急诊科、发热门诊、预检分诊、内儿护、外妇护、手术室、公共卫生科、放射科、西药房、西药库、中药房、煎药房、消毒供应室、收费室、办公室、财务科、医教科、院感科、信息科、总务科、保卫科、驾驶员等29个科室 。  

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,772.02万元，支出总计3,772.02万元,与2020年度相比，各增加6.5万元，增长0.17%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较去年增加了137.2万元，事业收入较去年增加了25.7万元，其他收入较去年增加了39.7万元，但年初结转和结余较去年减少了196万元，导致年收入总计只增加了6.5万元；基本支出较去年增加了55.3万元，工资福利支出较去年增加了22.7万元，商品和服务支出增加了70万元，但项目支出和资本性支出（基本建设）较去年分别减少了164和202万元，导致支出总计只增加了6.5万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,675.77万元；包括财政拨款收入1,431.81万元（其中，一般公共预算1,431.81万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计38.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2,192.8万元，占收入合计59.66%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入51.15万元，占收入合计1.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,577.14万元，其中基本支出3,412.89万元，占95.41%；项目支出164.25万元，占4.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,528.06万元，支出总计1,528.06万元，与2020年相比，各减少58.9万元，下降3.71%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加了137.2万元，但年初财政拨款结转和结余减少了196万元，导致财政拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数1355.6万元，完成年初预算的112.72%，主要原因是基本支出完成预算数占比较高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,423.34万元，占本年支出合计的39.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.0万元，下降5.57%。主要原因是：工资福利支出、年末财政拨款结转和结余和基本支出增加了222.5万元、25.1万元和80.1万元，但商品和服务支出和资本性支出分别减少了100.9万元和269.4万元，导致一般公共预算财政拨款支出减少84.0万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,423.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2.64万元,占0.19%；卫生健康（类）支出1,420.69万元,占99.81%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1355.59万元，支出决算为1,423.34万元,完成年初预算的105%，主要原因是卫生健康支出完成预算数占比较高。其中：

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为995.62万元，支出决算为995.62万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为134.9万元，支出决算为134.9万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为120.89万元，支出决算为120.89万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.032万元，支出决算为0.032万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为91.95万元，支出决算为159.7万元，完成年初预算的173.68%。决算数大于预算数的主要原因是**。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,259.09万元，其中：

人员经费1,193.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

公用经费65.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.83万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位2021年无公务接待支出，且无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护收支安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无因公出国（境）收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护收支安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位2021年无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本单位无因公出国（境）收支安排全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护收支安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是本单位无公务用车购置收支安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位无公务用车运行维护收支安排。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.83万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是2021年度本单位无公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位无机关运行经费安排；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无机关运行经费安排。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额197.08万元，其中：政府采购货物支出186.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.22万元。授予中小企业合同金额186.86万元，占政府采购支出总额的94.82%。其中，授予小微企业合同金额186.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是流动医疗服务车1辆、救护车2辆、医疗服务车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县第二人民医院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，绩效评价项目10个，共涉及资金1427.08万元，占一般公共预算项目支出总额的99.67%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

磐安县第二人民医院在2021年度部门（单位）决算中反映“疫情防治能力提升”及“基层设备购置”项目绩效自评结果。见以下表格。

2021年磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                            金额单位：万元

单位负责人（签字）：范晔  负责人（签字）：齐明友   填表日期：2022年9月18 日

2021年磐安县财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位：万元

单位负责人（签字）：范晔  负责人（签字）：吴铁强   填表日期：2022年9月18 日

“基层设备购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为59.9万元，执行数为59.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该批设备购购置后，对磐安县第二人民医院的业务提升有很大的作用，如全自动生化仪对检验效率质量提升作用极大。

发现的问题及原因：项目产出水平有待提高。下一步改进措施：加强对项目组织管理，提高项目产出，增加经济效益。

“疫情防治能力提升”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.5分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发热门诊板房投入使用后对磐安县第二医院的新冠疫情防控起了很大的作用。

发现的问题及原因：项目产出水平欠佳，项目管理水平有待提高。下一步改进措施：加强对项目组织管理，提高项目产出，增加经济效益。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政评价项目绩效评价结果：无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果：见上第二条。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务类支出（类）其他一般公共服务类支出（款）其他一般公共服务类支出（项）指：反映行政运行中未单独列项的一般公共服务支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指：残疾人事业中除单独列项外的其它用于残疾人事业方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）指：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

23. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指：用于乡镇卫生院的支出。

24. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指：基层医疗卫生机构款中除单独列项外的其它用于基层医疗卫生机构的支出

25卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指：基本公共卫生服务支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）指：公共卫生款中除单独列项外的其它用于公共卫生方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指：计划生育服务支出

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指：计划生育事务款中除单独列项外其它计划生育服务管理事务方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指：其他卫生健康支出（款）中除单独列项外其它用于卫生健康方面的支出。

附件：磐安县第二人民医院2021年度决算公开表

附件：2021年磐安县第二人民医院决算公开表.xls