磐安县市政园林所2021年度单位决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................(1  )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................(1  )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(1  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(1  )

四、名词解释............................................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障，管理园林绿地，美化城市环境。城市道路、桥梁、隧道、给水排水设施维护管理 市政污水处理设施维护管理  城市园林绿地建设及管理维护  城市园林绿化工程设计。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、市政科、园林科、节水办公室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,143.03万元，支出总计1,143.03万元,与2020年度相比，各减少200.11万元，下降14.90%。主要原因是：一部分资金由省级专项经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,143.03万元；包括财政拨款收入1,143.03万元（其中，一般公共预算660.84万元，政府性基金预算482.19万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,143.03万元，其中基本支出174.84万元，占15.3%；项目支出968.19万元，占84.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,143.03万元，支出总计1,143.03万元，与2020年相比，各减少200.59万元，下降14.93%。主要原因是一部分资金由省级专项经费支出；财政拨款支出年初预算数1642.84万元，完成年初预算的69.59%，主要原因是根据项目进展实际财政拨付资金，预算指标年终调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出660.84万元，占本年支出合计的57.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加473.89万元，增长253.48%。主要原因是：部分项目资金往年从基金列支，本年度列入一般公共预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出660.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出12.63万元,占1.91%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出648.21万元,占98.09%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642.84万元，支出决算为660.84万元,完成年初预算的102.80%，主要原因是根据项目实际，预算有调整。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为162.21万元，支出决算为162.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为398万元，支出决算为416万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于预算数的主要原因根据项目实际，预算有调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出174.84万元，其中：

人员经费154.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费19.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、委托业务费、工会经费、福利费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出482.19万元，占本年支出合计的42.19%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少674.48万元，下降58.31%。主要原因是：部分项目资金往年从基金列支，本年度列入一般公共预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出482.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出482.19万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1000.00万元，支出决算为482.19万元,完成年初预算的48.22%，主要原因是部分项目资金往年从基金列支，本年度列入一般公共预算，且项目资金根据实际拨入，财政预算指标有调整。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为482.19万元，完成年初预算的48.22%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金往年从基金列支，本年度列入一般公共预算，且项目资金根据实际拨入，财政预算指标有调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注了相同文字。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.17万元，完成预算的17%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、严格各项“三公”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无相关费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无相关费用产生；公务接待费支出决算为0.17万元，占100%，与2020年度相比，增加0.17万元，增长100%，主要原因是2020年度无公务接待费用产生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是无相关费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无相关费用支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无相关费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无相关费用支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.17万元，完成预算的17%。国内公务接待1批次，累计15人次。主要用于接待上级来客公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格公务接待费用支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.17万元，主要用于上级来客接待1批次，累计15人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因无相关费用支出；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无机关运行经费收支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额35.85万元，其中：政府采购货物支出35.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.85万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，磐安县市政管理所共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是市政园林作业用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县市政管理所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金486万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城市污水处理等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金482.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

市政所在2021年度部门（单位）决算中反映综合业务费及市政日常维修维护项目绩效自评结果。

综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位各项综合业务的开展；二是保障了单位编外人员经费、办公费用的补足。发现的问题及原因：随着城市建设任务的增加，市政业务的拓展及面对新老城区服务一体化等要求，单位经费紧张问题依旧存在。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性；二是加强与财政的对接沟通，确保各项业务正常开展。

市政日常维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为416万元，执行数为195.5万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成预期目标，项目实施使城市园林绿化保持整洁、市政设施完善、泵站安全运行。发现的问题及原因：采购存在问题。1、化肥、农药无法在政采云采购，纪委又不明确非政采云采购流程。2、公务卡采购存在比平常买贵的现象，例如草坪12元/平方米，打印发票要100元以上手续费，公务卡采购还要收手续费。3、草花采购在政采云存在价格高，距离远，货不对板情况等。4、零星修补部分材料政采云上没有，或者距离远。下一步改进措施：零星修补材料采购每次都去政采云繁琐，建议改为每年几次结算。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于单位缴纳部分职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳部分养老金支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），用于单位一般公用经费支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），用于单位一般公用经费支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），用于单位相关项目支出。

22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），用于单位相关项目支出。

市政园林所附件.XLS