磐安县环境卫生所2021年度单位决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 1 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.为维护城市环境卫生提供管理保障。

2.城市环境卫生设施建设、运营、维护。

3.城市环境卫生监督与作业管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合科、市容督查科、清运保障科、有偿收费科、垃圾填埋场。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,219.14万元，支出总计3,219.14万元,与2020年度相比，各减少768.64万元，下降19.27%。主要原因是：环卫基地项目完工开支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,127.42万元；包括财政拨款收入3,127.42万元（其中，一般公共预算2,791.55万元，政府性基金预算335.87万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,219.14万元，其中基本支出1,424.73万元，占44.26%；项目支出1,794.41万元，占55.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,129.58万元，支出总计3,129.58万元，与2020年相比，各增加489.36万元，增长18.53%。主要原因是财政安排经费；财政拨款支出年初预算数3127.42万元，完成年初预算的100.07%，主要原因是2020年有结转。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,793.71万元，占本年支出合计的86.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加739.61万元，增长36.01%。主要原因是：财政安排经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,793.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出28.99万元,占1.04%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出791.8万元,占28.34%；城乡社区（类）支出1,972.92万元,占70.62%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2791.55万元，支出决算为2,793.71万元,完成年初预算的100.08%，主要原因是2021年有结转。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因无。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为791.80万元，支出决算为791.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因无。

城乡社区环境（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1970.76万元，支出决算为1972.94万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因2021年有结转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,424.73万元，其中：

人员经费419.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1,004.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费，劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出335.87万元，占本年支出合计的10.43%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少248.09万元，下降42.48%。主要原因是：财政安排经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出335.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出335.87万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为335.87万元，支出决算为335.87万元,完成年初预算的100%，主要原因是无。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为335.87万元，支出决算为335.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因无。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.47万元，完成预算的49%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无相应支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无相应支出；公务接待费支出决算为1.47万元，占100%，与2020年度相比，减少0.43万元，下降22.63%，主要原因是疫情影响公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年无相应支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2021年无相应支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2021年无相应支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2021年无相应支出。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为1.47万元，完成预算的49%。国内公务接待35批次，累计296人次。主要用于接待公务来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.47万元，主要用于外来公务来客接待22批次累计170人次，及单位内误餐快餐接待13批次累计126人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因环卫所本级属于事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是环卫所本级属于事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额14.78万元，其中：政府采购货物支出14.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的0.68%。其中，授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，环卫所本级及所属各单位共有车辆49辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车49辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，环卫所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目13个，共涉及资金1368.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度环卫基地项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金335.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对 “乡镇垃圾运输款” “渗滤液处置运营维护”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1368.98万元，政府性基金预算支出335.87万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“ 乡镇垃圾运输款” “渗滤液处置运营维护””等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

环卫所在2021年度单位决算中反映乡镇垃圾运输款及渗滤液处置运营维护项目绩效自评结果。

乡镇垃圾运输款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为41.21万元，执行数为41.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作维持时间1年完成；二是服务对象满意度90%完成。发现的问题及原因：报销不及时。下一步改进措施：催促加快报销进度。

渗滤液处置运营维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为408.47万元，执行数为408.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作维持时间1年完成；二是服务对象满意度90%完成。发现的问题及原因：报销不及时。下一步改进措施：催促加快报销进度。

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                    金额单位：万元

单位负责人（签字）：胡一丹  项目负责人（签字）：胡一丹  填表日期：2022年06月21日

2021年度磐安县财政支出项目绩效自评表

                                    金额单位：万元

单位负责人（签字）：胡一丹  项目负责人（签字）：胡一丹  填表日期：2022年06月21日

3.财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 城乡社区环境（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

21. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

环卫所附件.xls