金华市住房公积金管理中心磐安分中心2021年度部门决算

目录

一、概况...................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.....................................................................................( 1 )

（二）机构设置.............................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................................( 2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.......................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.............................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.....................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.....................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................................( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明...................................................................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................( 9 )

四、名词解释...............................................................................................( 11 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

金华市住房公积金管理中心磐安分中心是金华市住房公积金管理中心的分支机构，根据市中心授权,负责行政区范围内的住房公积金归集、提取、住房公积金贷款、住房公积金行政执法、报表编制等管理工作。其主要职责是在分中心业务范围内：

1、负责编制的住房公积金年度预决算报告及经费使用预算；

2、执行、完成住房公积金的归集使用计划；

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；

4、审核并办理职工住房公积金提取、转移、封存等具体业务；

5、负责住房公积金的财务管理、会计核算工作；

6、受理职工个人住房委托贷款的申请，负责贷款审核和贷后管理；

7、负责住房公积金的催建和催缴；

8、办理住房公积金的对账和查询；

9、承办市中心决定的其它事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，金华市住房公积金管理中心磐安分中心部门决算包括：单位本级决算。

纳入金华市住房公积金管理中心磐安分中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

   （单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合科、业务科。 

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计239.18万元，支出总计239.18万元,与2020年度相比，减少49.29万元，下降17.09%。主要原因是：2022年应付的办公楼余款未付（决算未算清），只能延迟到2023年支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计155.61万元；包括财政拨款收入155.42万元（其中，一般公共预算155.42万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.88%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.19万元，占收入合计0.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计199.78万元，其中基本支出199.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计238.75万元，支出总计238.75万元，与2020年相比，减少49.72万元，下降17.23%。主要原因是2022年应付的办公楼余款未付（决算未算清），只能延迟到2023年支付；财政拨款支出年初预算数235.6万元，完成年初预算的101%，主要原因是：无。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出199.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.69万元，下降31%。主要原因是：2022年应付的办公楼余款未付（决算未算清），只能延迟到2023年支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出199.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出199.78万元,占100%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.6万元，支出决算为199.78万元,完成年初预算的85%，主要原因是2022年应付的办公楼余款未付（决算未算清），只能延迟到2023年支付。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因2021年新增1人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.15万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因2021年新增1人。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为196.58万元，支出决算为196.58万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出235.6万元，其中：

人员经费90.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费145万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。其中：

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

其中：年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.09%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0.09万元，占100%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未安排因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.09%。国内公务接待2批次，累计10人次。主要用于接待公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于接待2批次，累计10人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为57.35万元，支出决算为57.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无；比2020年度减少1.39万元，下降2.36%，主要原因是无。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，金华市住房公积金管理中心磐安分中心本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市住房公积金管理中心分中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

金华市住房公积金管理中心磐安分中心在2021年度部门决算中反映公积金管理项目绩效自评结果。

统计管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为239.18万元，执行数为239.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2021年度各项公积金管理工作任务。发现的问题及原因：一是随着统计要求越来越高，专职统计员的业务水平还有待进一步提升。

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

磐安公积金2021年决算公开报表.xls