磐安县交通运输局2021年度单位决算

磐安县交通运输局2021年度单位决算

目录

一、概况....................................................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责............................................................................................................(  )

（二）机构设置..............................................................................................................................(  )

二、2021年度部门（单位）决算公开表........................................................................................(  )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明...................................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(  )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(  )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(  )

四、名词解释............................................................................................................................................(  )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。负责指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并监督实施公路、水路等专项规划、政策和标准。起草相关地方性规范性文件草案。推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门指导综合交通产业培育工作，负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全县公路、水路建设，负责县道以上公路建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路的交通工程质量和安全监管。负责公路、水路交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导轨道交通运营。负责综合交通运输的行业管理。

5.负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。依法承担船舶（含渔船）、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。协助国省道网络、负责县道网络、指导乡村道网络运行监测和协调工作。

6.负责现代物流发展管理。制定全县物流产业的发展战略、规划，协调各部门组织实施；负责全县物流行业的管理指导工作；负责物流行业技术进步和标准化、信息化推广，推动转型升级；负责物流行业的对外交流和区域合作。

8.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划,组织实施交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系，推进智慧交通建设。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。会同有关部门推进交通与旅游融合发展。

9.负责渡口行业管理。负责渡口规划、项目投资管理，认真执行相关政策和标准。

10.负责全县交通战备和交通领域军民融合相关工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，磐安县交通运输局（本级）部门决算包括：局本级决算、决算、局属农村公路建设服务站决算和局属交通工程建设服务站决算。

纳入磐安县交通运输局（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法规科、规划建设科、运安科、财务审计科、公路科等科室。下属单位有交通运输综合行政执法队、农村公路建设服务站和交通工程建设服务站。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计27,446.48万元，支出总计27,446.48万元,与2020年度相比，各增加20834.77万元，增长315.12%。主要原因是：工程建设项目增多，上级补助资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计27,200.86万元；包括财政拨款收入27,200.86万元（其中，一般公共预算22,200.86万元，政府性基金预算5,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27,396.98万元，其中基本支出1,548.94万元，占5.65%；项目支出25,848.04万元，占94.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计27,446.48万元，支出总计27,446.48万元，与2020年相比，各增加20834.77万元，增长315.12项目增多，上级补助资金增加。；财政拨款支出年初预算数3,316.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格把控支出，收支平衡。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,396.98万元，占本年支出合计的81.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,530.89万元，增长360.27%。主要原因是：工程建设项目增多，上级补助资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,396.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.44万元，占0.07%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出124.83万元,占0.56%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出100万元,占0.45%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出22,155.71万元,占98.92%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16.34万元，支出决算为22,396.98万元,完成年初预算的100%，主要原因是后期追加了上级专项资金下达。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.22万元，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.61万元，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为1424.11万元，完成年初预算的86.81%，决算数小于预算数的主要原因严格把控支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为16500万元，完成年初预算的100。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为596.95万元，支出决算为万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为376万元，完成年初预算的100。

交通运输支出（类款项）。年初预算为万元，支出决算为122.18万元，完成年初预算的79.31。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,548.94万元，其中：

人员经费1,350.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费198.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、咨询费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,000万元，占本年支出合计的18.25%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3500万元，增长233.33%。主要原因是：工程建设项目增多，上级补助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,000万元,完成年初预算的100%，主要原因是后期追加了上级专项资金下达。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因后期追加了上级专项资金下达。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70.8万元，支出决算为44.47万元，完成预算的62.81于预算数的主要原因是执行上级勤俭节约各项规定，严格按开支标准办事。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0万元，增长177.9%，主要原因是交通系统机构改革，原道路运输管理局、公路管理局执法车辆车辆0.95万元，下降17.5%，主要原因是执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为44.8万元，支出决算为39.99万元，完成预算的%。决算数小于预算数的主要原因是执行上级勤俭节约各项规定，严格按开支标准办事。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是今年没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为44.8万元，支出39.99万元，完成预算的89.2613辆。

（3）公务接待费预算数为26万元，支出决算为4.48万元，完成预算的17.23严格执行中央八项规定和我县厉行节约的各项规定。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.48万元，42批次，累计449人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为198.8万元，支出决算为198.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因执行上级勤俭节约各项规定，严格按开支标准办事；比2020年度减少万元，下降5.11%，主要原因是。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额80.65万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80.65万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，磐安县交通运输局本级及所属各单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目共涉及资金947.15万元，占一般公共预算项目支出总额的4.54%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“磐安县新改建农村公路建设项目”“磐安县新建农村公路交通安全设施工程项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出947.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

（1）磐安县新改建农村公路建设项目

磐安县新改建农村公路建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为376万元，执行数为376万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

（2）磐安县新建农村公路交通安全设施工程

磐安县新建农村公路交通安全设施工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为万元，执行数为235.45万元，完成预算的100%。项目

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

磐安县新改建农村公路建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分“优秀”。项目全年预算数为376万元，执行数为376万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设便捷、高效、绿色的交通运输网络，并达到公路基础设施网络布局合理；二是优化公路网络，质量水平明显提高，提高公路安全防护能力。

（2）磐安县新建农村公路交通安全设施工程

磐安县新建农村公路交通安全设施工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为235.45万元，执行数为235.45万元，完成预算的100绩效目标完成情况：一是通过项目的实施有效降低了农村公路交通安全事故；二是改善了农村公路交通状况，保障了农村公路交通正常运行。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指反映其他一般公共服务支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映由单位缴纳的职业年金支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指反映其他城乡社区方面的支出。

22.  

23.:指反映新建公路支出，公路改建支出，公路客货运站（场）建设支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他公路水路运输方面的支出。

25.：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

26.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

附件： 磐安县交通运输局2021年决算公开表格(1).xls