磐安县公路与运输管理中心2021年度部门（单位）决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、按照交通运输部颁发的《公路养护技术规范》负责全县公路工作及公路养护管理。

2、承担全县公路、道路运输行业安全管理、应急处置及战备的行政辅助工作。

3、制定公路养护规划和年度大中修等项目计划，编制审查工程项目施工图纸及预算，并负责养护工程项目招投标工作。

4、负责养护工程项目质量、进度的监督和管理。检查养护工程项目实施情况及项目中期支付和竣工决算。

5、编制小修保养的月度作业和经费计划，负责对全县公路路况的检查评定工作，承担标志标线维护管理、指路体系完善和路域环境管理的行政辅助工作。

6、负责农村公路养护工作的指导和考核。

7、承担公路、道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作。按要求承担道路运输市场运行监测的行政辅助工作。

8、承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁行业管理的行政辅助工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

9、承担机动车维修、营运车辆综合性检测、机动车驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。协助道路运输从业人员队伍建设指导工作。

10、承担公路、道路运输生态环保、信息化和数字化建设，以及智慧公路和智慧运输体系建设的行政辅助工作。

11、完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县公路与运输管理中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入磐安县公路与运输管理中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

磐安县公路与运输管理中心

磐安县公路与运输管理中心从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、专养科、农养科、工程（桥隧）科、应急科、运输（安全）科、维驾科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计16,219.98万元，支出总计16,219.98万元,与2020年度相比，收入增加8696.69万元，增长115.6%，支出增加8696.69万元，增长115.6%。主要原因是：因机构改革，原磐安县道路运输管理局部分项目并入本单位，因此项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,974.82万元；包括财政拨款收入13,974.82万元（其中，一般公共预算12,811.2万元，政府性基金预算1,163.61万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,974.82万元，其中基本支出1,303.1万元，占9.32%；项目支出12,671.71万元，占90.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计16,219.98万元，支出总计16,219.98万元，与2020年相比，收入增加8696.69万元，增长115.6%，支出增加8696.69万元，增长115.6%。主要原因是：因机构改革，原磐安县道路运输管理局部分项目并入本单位，因此项目经费增加；财政拨款支出年初预算数11259.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是资金按时拨付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,811.2万元，占本年支出合计的91.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8333.07万元，增长186.08%。主要原因是：因机构改革，原磐安县道路运输管理局部分项目并入本单位，因此项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,811.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出110.19万元,占0.86%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出374.73万元,占2.92%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出12,326.29万元,占96.21%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11259.35万元，支出决算为12,811.2万元,完成年初预算的113.78%，主要原因是资金按时拨付。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.46万元，支出决算为73.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.73万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因因机构改革，原磐安县道路运输管理局部分项目并入本单位，因此项目经费增加。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因因机构改革，原磐安县道路运输管理局部分项目并入本单位，因此项目经费增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为9759.35万元，支出决算为11931.86万元，完成年初预算的122.26%，决算数大于预算数的主要原因因机构改革，原磐安县道路运输管理局部分项目并入本单位，因此项目经费增加。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为268.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因因机构改革，原磐安县道路运输管理局部分项目并入本单位，因此项目经费增加。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，原磐安县道路运输管理局部分项目并入本单位，因此项目经费增加。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因计划上报后，经省市研究下达资金文件，年初无法估量。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,303.1万元，其中：

人员经费1,194.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费108.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、咨询费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,163.61万元，占本年支出合计的8.33%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加363.61万元，增长31.24%。主要原因是：因机构改革，原磐安县道路运输管理局部分项目并入本单位，因此项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,163.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,163.61万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1500万元，支出决算为1,163.61万元,完成年初预算的77.57%，主要原因是政府性基金预算用于城乡公交一体化，该项目当年度有其他资金来源，因此支出决算少于预算。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1500万元，支出决算为1163.61万元，完成年初预算的77.57%，决算数小于预算数的主要原因政府性基金预算用于城乡公交一体化，该项目当年度有其他资金来源，因此支出决算少于预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.8万元，支出决算为19.04万元，完成预算的83.5%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，反对浪费等有关八项规定，建立健全接待制度，严格控制支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.64万元，占71.65%，与2020年度相比，减少5.09万元，下降27.17%，主要原因是机构改革，经工作调整，两辆一般公务用车从公路与运输管理中心划拨至磐安县交通局，一般公务用车数由8辆减少至6辆，因此经费减少；公务接待费支出决算为5.4万元，占28.35%，与2020年度相比，增加2.69万元，增长99.26%，主要原因是因机构改革，原磐安县道路运输管理局部分业务并入本单位，因此接待经费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12.8万元，支出决算为13.64万元，完成预算的106.56%。决算数大于预算数的主要原因是因工作调整，有两辆公务用车从交通运输局划入公路与运输管理中心，因此经费增加。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为12.8万元，支出13.64万元，完成预算的106.65%。决算数大于预算数的主要原因是因工作调整，有两辆公务用车从交通运输局划入公路与运输管理中心，因此经费增加。主要用于公务用车运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为5.4万元，完成预算的54%。国内公务接待65批次，累计600人次。主要用于接待省市及市本级领导等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，反对浪费等有关八项规定，建立健全接待制度，严格控制支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.4万元，主要用于省市及市本级领导等接待65批次，累计600人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，磐安县公路与运输管理中心及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是公路巡查；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县公路与运输管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金5802万元，占一般公共预算项目支出总额的45.3%。组织对2021年度城乡公交一体化等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1163.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2021年磐安县大中修工程（G351、S219、S323）”“2019年S219磐缙线磐安段灾毁修复工程”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5802万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“2021年磐安县大中修工程（G351、S219、S323）”“2019年S219磐缙线磐安段灾毁修复工程”等项目局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

磐安县公路与运输管理中心在2021年度部门（单位）决算中反映“2021年磐安县大中修工程（G351、S219、S323）” 及“2019年S219磐缙线磐安段灾毁修复工程”项目绩效自评结果。

2021年磐安县大中修工程（G351、S219、S323）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1683万元，执行数为1683万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完善了交通安全设施，更有效地保障行车安全，公路综合服务水平有了明显提升，更好地为地方经济服务，为新农村建设服务；同时，培养了一批人，提高了工程管理人员、专业技术人员的管理水平和技术水平，更好地为今后项目建设服务。发现的问题及原因：因招投标及疫情影响，项目开工较晚，尚未完成交工验收，于2022年5月已完成了本合同段的施工任务，进度有所滞后。下一步改进措施：进一步加强项目建设管理，督促施工企业严格按合同规定施工，力争工程按期全面完工。

2019年S219磐缙线磐安段灾毁修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.2分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1131万元，执行数为1131万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目管理制度建设情况：实施过程中我们严格按照“四级质量保证体系”的要求，进行法人负责、政府监督、社会监理、企业自检。遵照执行《浙江省公路养护大中修工程质量监督管理办法（试行）》，和金华市交通工程质量监督站、磐安县交通工程质量安全监督站、一起对施工过程进行横向到边、纵向到底的严格检查，使工程质量始终处于可控状态，确保了施工质量。发现的问题及原因：因招投标及疫情影响，项目开工较晚，尚未完成交工验收，于2022年5月已完成了本合同段的施工任务，进度有所滞后。下一步改进措施：进一步加强项目建设管理，督促施工企业严格按合同规定施工，力争工程按期全面完工。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

磐安县公路与运输管理中心在2021年度部门（单位）决算中反映“2021年磐安县大中修工程（G351、S219、S323）” 及“2019年S219磐缙线磐安段灾毁修复工程”项目绩效自评结果。

2021年磐安县大中修工程（G351、S219、S323）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1683万元，执行数为1683万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完善了交通安全设施，更有效地保障行车安全，公路综合服务水平有了明显提升，更好地为地方经济服务，为新农村建设服务；同时，培养了一批人，提高了工程管理人员、专业技术人员的管理水平和技术水平，更好地为今后项目建设服务。发现的问题及原因：因招投标及疫情影响，项目开工较晚，尚未完成交工验收，于2022年5月已完成了本合同段的施工任务，进度有所滞后。下一步改进措施：进一步加强项目建设管理，督促施工企业严格按合同规定施工，力争工程按期全面完工。

2019年S219磐缙线磐安段灾毁修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.2分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1131万元，执行数为1131万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目管理制度建设情况：实施过程中我们严格按照“四级质量保证体系”的要求，进行法人负责、政府监督、社会监理、企业自检。遵照执行《浙江省公路养护大中修工程质量监督管理办法（试行）》，和金华市交通工程质量监督站、磐安县交通工程质量安全监督站、一起对施工过程进行横向到边、纵向到底的严格检查，使工程质量始终处于可控状态，确保了施工质量。发现的问题及原因：因因招投标及疫情影响，项目开工较晚，尚未完成交工验收，于2022年5月已完成了本合同段的施工任务，进度有所滞后。下一步改进措施：进一步加强项目建设管理，督促施工企业严格按合同规定施工，力争工程按期全面完工。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映大气支出。

20. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指反映其他污染减排支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他公路水路运输支出。

22. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指反映对农村道路客运的补贴。

23. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指反映对出租车的补贴。

24. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

    附件：磐安县公路与运输管理中心2021年度部门（单位）决算公开表.xls