磐安县市政园林所2020年决算公开

磐安县市政园林所2020年度部门决算目录

一、概况.....................................................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................(  )

（二）机构设置..............................................................................................................................(  )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(  )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(  )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(  )

四、名词解释............................................................................................................................................(  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

（一）部门（单位）职责

为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障，管理园林绿地，美化城市环境。城市道路、桥梁、隧道、给水排水设施维护管理 市政污水处理设施维护管理  城市园林绿地建设及管理维护  城市园林绿化工程设计。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，磐安县市政园林所部门决算包括：本单位。

纳入磐安县市政园林所2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、市政科、园林科、节水办公室。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,343.62万元，支出总计1,343.62万元,与2019年度相比，各减少1010.15万元，下降42.92%。主要原因是：一部分资金由省级专项经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,343.14万元；包括财政拨款收入1,343.14万元（其中，一般公共预算186.95万元，政府性基金预算1,156.2万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,343.62万元，其中基本支出164.15万元，占12.22%；项目支出1,179.47万元，占87.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,343.62万元，支出总计1,343.62万元，与2019年相比，各减少1010.15万元，下降42.92%。主要原因是一部分资金由省级专项经费支出；财政拨款支出年初预算数1343.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是无。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出186.95万元，占本年支出合计的13.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.42万元，增长7.12%。主要原因是：新录用人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出186.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10.76万元,占5.76%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出176.19万元,占94.24%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.95万元，支出决算为186.95万元,完成年初预算的100%，主要原因是无。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为133.94万元，支出决算为133.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为42.25万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出164.15万元，其中：

人员经费142.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费21.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、电费、水费、委托业务费、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,156.67万元，占本年支出合计的86.09%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少957.51万元，下降45.29%。主要原因是：一部分资金由省级专项经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,156.67万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出400万元,占34.58%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出756.67万元,占65.42%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1156.67万元，支出决算为1,156.67万元,完成年初预算的100%，主要原因是无。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为756.67万元，支出决算为756.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

    （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费产生。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年度无因公出国费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2018年底公车改革之后无公车费用产生；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是建立健全用公务接待审批制度，规范公务接待行为。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国费用产生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2018年底公车改革之后无公车费用产生。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无车辆购置费产生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2018年底公车改革之后无公车费用产生。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待接待相关公务事项人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是建立健全用公务接待审批制度，规范公务接待行为。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位无机关运行经费；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，磐安县市政管理所共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是市政园林作业用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市政所本年无一般公共预算项目。组织对2020年度“2020市政日常维修维护”及“新里路改造工程”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金835.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的72.21%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

市政所在2020年度部门（单位）决算中反映“2020市政日常维修维护”及“新里路改造工程”项目绩效自评结果。

“2020市政日常维修维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为758万元，执行数为756.67万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1. 项目的经济性分析：项目预算控制好，预算执行率99.82%。

2. 项目的效率性分析：项目按时完成项目进度。

3. 项目的有效性分析：项目按时完成预期目标，项目实施使城市园林绿化保持整洁、市政设施完善、泵站安全运行。

4. 项目的可持续性：继续聘用优秀人员，同时总结经验问题，完善绿化保洁人员管理制度，为下一年打下坚实基础。发现的问题及原因：采购存在问题。1、化肥、农药无法在政采云采购，纪委又不明确非政采云采购流程。2、公务卡采购存在比平常买贵的现象，例如草坪12元/平方米，打印发票要100元以上手续费，公务卡采购还要收手续费。3、草花采购在政采云存在价格高，距离远，货不对板情况等。4、零星修补部分材料政采云上没有，或者距离远。下一步改进措施：零星修补材料采购每次都去政采云繁琐，建议改为每年几次结算。

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1.目标设定 情况	依据的充分性	2	2
	目标的明确度	4	4
	目标的合理性	4	4
2.目标完成 程度	完成的可能性	2	2
	目标完成率	4	4
	目标完成质量	4	4
3.组织管理 水平	完成的及时性	4	4
	验收的有效性	4	2
	管理制度保障	2	1
4.经济效益	个性指标_实例说明	10	9
5.社会效益	个性指标_实例说明	10	9
6.生态环境 效益	个性指标_实例说明	10	9
7.可持续性 影响	个性指标_实例说明	10	8
业务指标得分 小计	70		62
1.资金落实 情况	资金到位率	2	2
	配套资金到位率	2	2
	资金到位及时性	2	2
2.实际支出 情况	财政投入乘数	2	2
	资金使用率	2	2
	支出的相符性	2	2
3.会计信息 质量	支出的合规性	2	2
	信息的真实性	2	2
	信息的完整性	2	2
4.财务管理 状况	信息的及时性	2	2
	制度的健全性	2	1
	管理的有效性	2	1
5.资产配置 与使用	制度的健全性	2	1
	制度的有效性	2	1
	固定资产利用率	2	2
财务指标得分 小计	30		26
综合得分	100		88
评价等次			良好

 

“新里路改造工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.75分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为91万元，执行数为78.56万元，完成预算的86.33%。

 

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于单位缴纳部分职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳部分养老金支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），用于单位一般公用经费支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），用于单位一般公用经费支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），用于单位相关项目支出。

22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），用于单位相关项目支出。

 

市政所2020年决算公开(新）.xls