磐安云山省级旅游度假区管理委员会2018年度部门决算

磐安云山省级旅游度假区管理委员会2018年度部门决算

一、磐安云山省级旅游度假区管理委员会概况
（一）部门职责
1）编制云山旅游度假区的总体规划和经济、社会发展规划，报经县政府批准后组织实施。
2）负责审定报批旅游度假区内的各类投资、建设项目。
3）根据总体规划，具体实施旅游度假区内土地的规划、征用、开发和管理工作，做好工程建设管理工作。
4）做好旅游度假区内资源的保护和开发工作。
5）做好县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，磐安云山省级旅游度假区管理委员会单位部门决算包括：管委会本级决算。
二、磐安云山省级旅游度假区管理委员会2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、磐安云山省级旅游度假区管理委员会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1,877.88万元，与2017年度相比，收、支总计各增加12.96万元，增长1%。主要原因是：年初结转和结余增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计278.3万元；包括财政拨款收入278.3万元（其中，一般公共预算278.3万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计451.86万元，其中基本支出328.8万元，占72.77%；项目支出123.06万元，占27.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1,466.58万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少398.34万元，下降21%。主要原因是：2018年度，县财政取消了体制分成。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出451.39万元，占本年支出合计的99.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1010.72万元，下降69%。主要原因是：2018年度，县财政取消了体制分成。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出451.39，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出244.99万元，占54.28%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出33.3万元,占7.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出173.1万元,占38.35%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.30万元，支出决算为451.39万元,完成年初预算的162%，主要原因是其他支出（类）增加173.1万元。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为121.93万元，2018年支出决算为121.93万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为123.06万元，2018年支出决算为123.06万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为23.79万元，2018年支出决算为23.79万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为9.51万元，2018年支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为173.1万元，主要原因是基本支出结转结余用于人员经费支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出328.33万元，其中：
人员经费328.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、编外人员劳动报酬等；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、……
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明（无）
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况（无）。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况（无）。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是……。其中：
0（类）0（款）0（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。
0（类）0（款0（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.9万元，支出决算为13.27万元，完成预算的42.95%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是来客安排在食堂用餐为主。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少4.04万元，下降100%，主要原因是实行了公车改革；公务接待费支出决算为13.27万元，占100%，与2017年度相比，增加0.36万元，增长3%，主要原因是来客增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（3）公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为30.9万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的42.95%。主要用于招商接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是安排食堂用餐为主。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待307批次，累计1,843人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出13.27万元，主要用于招商。接待1,843人次，307批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，本部门组织开展了2018年度其他资金项目支出绩效自评，涉及下属单位项目1个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果：
磐安云山省级旅游度假区管理委员会在2018年度部门决算中反映“磐安县云山度假区银杏观光园绿道一期景观工程”项目绩效自评结果（由下属单位“磐安县云山开发建设投资有限公司”的其他资金列支）。
“磐安县云山度假区银杏观光园绿道一期景观工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年计划数为454.42万元，执行数为322.39万元，完成计划的71%。主要产出和效果：磐安县云山度假区银杏观光园绿道一期景观工程，该项目的主要内容包括施工图纸范围内景观工程，其中游步道总长1702米，茶楼建筑面积215.31平方米，两个公厕建筑面积50.4平方米，各长廊面积411.83平方米。银杏观光园绿道一期景观工程的登山游步道、观景台、廊桥、生态公厕等基础设施全面建成，银杏主题公园初显成效，为度假区开展养生休闲、运动健身、露营等旅游活动创造良好条件和氛围。发现的问题及原因：该工程已完工且完成竣工验收，但还在审计中，部分工程款未付清，资金拨付到位率下降。相关意见与建议：审计报告出来后做好工程款资金的拨付，督促施工单位做好质量养护，在保质期期间加强管理。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，磐安云山省级旅游度假区管理委员会本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.下属单位情况。
磐安云山省级旅游度假区管理委员会拥有两家下属国有企业，分别为磐安县云山开发建设投资有限公司和磐安县云山生态旅游开发有限公司，实行独立核算，并向国资系统报告财务状况和经营成果。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
15.……