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索引号: 11330783K15043025N-16-2018-10022 公开形式:
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发布机构: 县政府办公室 生成日期: 2017-03-03

2017年全县财政预算编制说明

发布时间:2017-03-03 字号【

  一、总体思路

  (一)指导思想

  认真贯彻党的十八届六中全会精神,进一步深化财政预算改革,完善政府预算体系,提高预算编制的完整性;推进预算精细化管理,提高预算编制的精确性;规范基本支出和项目支出,提高年初预算到位率;盘活财政存量资金,提高资金使用效益;加大预算公开力度,提高预算编制的透明度。

  (二)基本原则

  一是坚持“量力而行、收支平衡”;二是保障“基本运转和重点支出”;三是坚持“集中财力办大事”。

  (三)预期目标

  2017年县级一般公共预算收入预期目标增长8%(按省财政厅统一可比口径),其中税收收入增长7.43 %、非税收入增长10.63%。

  (四)规范预算编制和人大监督审查

  按照“收入一个笼子、支出一个盘子”的要求,严格“收支两条线”管理,全县一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、社会保障基金预算收入、财政专户管理的非税收入(含其他收入)等,以及结转结余收入、上级各类补助收入(根据预告数)全部纳入财政“全口径”预算收支管理。

  县级所有部门包括开发平台全部纳入县本级预算管理,并统一接受县人大监督审议。另外,文广新局、农业局、林业局、民政局、司法局、市场监管局等6个单位部门预算提交县人代会审查。转移乡镇支出参照财政总决算方式,纳入县级支出,不单独编制转移支付报表。

  二、2017年“全口径”预算安排建议方案

  (一)一般公共预算

  1.收入预算测算。2017年主要收入项目如下:

  (1)县级一般公共预算收入预计88205万元,可比增长8%,其中税收收入增长7.43%、非税收入增长10.63%。按省财政厅调整不可比因素主要是:水利建设资金停征减收917万元,按可比口径相应调整2017年1—4月份营改增后增收418万元。

  (2)争取上级各类补助收入预计142682万元(详见说明表六)。比2016年预计数增加9487万元测算(主要考虑争取小城镇综合整治、国家重点生态功能区等政策转移支付资金增加)。

  (3)上年结余结转收入预计9491万元。其中2016年预算安排结转到下年的收入预计8282万元;调入预算稳定调节基金1209万元。

  以上三项收入总计为240378万元左右(暂不包含新增地方政府债券收入)。

  2.支出预算测算。2017年主要支出项目如下:

  (1)县级政府部门基本运转支出预计119242万元(其中包括4个开发平台参照部门预算管理),比上年增加6305万元,增长5.58%;

  (2)基本建设和发展类支出17664万元,比上年增加6002万元,同比增长51.47%。其中:县级专项资金4280万元;一般债务利息8800万元(其中县本级6781万元、平台2019万元);其他项目4584万元。

  (3)转移支付补助乡镇支出预计14861万元(不包含开发平台),比上年增加383万元;

  (4)上级转移支付补助支出82233万元;

      (5)上解支出2638万元;

      (6)结转下年支出3740万元。

  以上六项支出总计为240378万元左右。

  3.收支预算安排方案。建议安排2017年一般公共预算收入总计240378万元,支出总计为240378万元。收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。其主要特点:一是剔除新增地方政府债券一次性因素后,支出预算比上年增长1.47%;二是一般公共预算安排政府部门基本运转支出同比增幅达5.58%;三是基本建设及发展类支出同比增长51.47%,主要原因是政府债券增加后还本付息增加4800多万元(含开发区)。

  (二)政府性基金预算

  1.收入预算测算。2017年主要收入项目如下(详见说明表三):

  (1)当年土地出让金收入预计65011万元(其中纳入政府性基金预算64023万元,纳入一般公共预算988万元),其中县本级40000万元、乡镇(平台)25011万元。

  (2)当年土地折抵指标款收入15000万元;

  (3)当年其他政府性基金收入3123万元;

  (4)上级政府性基金转移支付补助预计7000万元(详见说明表七);

  (5)上年结余结转收入预计11012万元(主要是2016年12月底入库的国土出让金收入来不及拨付需结转2017年支出)。

  以上五项收入总计为100158万元左右。

  2.支出预算测算。2017年主要支出项目如下(详见说明表四):

  (1)基本建设和发展类支出69009万元。其中:政府投资项目、县级专项清单支出36222万元,发展政策兑现项目支出32787万元;

  (2)县本级2017年专项债务还本付息等支出4098万元;

  (3)2017年需安排上级转移支付支出7000万元;

  (4)2017年需转移支付补助乡镇和安排开发平台项目支出14000万元;

  (5)结转下年支出6051万元。

  以上五项支出总计为100158万元左右。

  (三)社会保险基金预算

  根据行政事业单位工资养老保险改革政策调整,安排2017年社会保险基金收入预计91946万元,加上历年结余预计148462万元,收入预算总计240408万元;安排社会保险基金支出97731万元,滚存以后年度支出142677万元,支出合计240408万元。从2015年开始,我县当年社保基金收支缺口已达5000多万元,需动用历年结余弥补,社保基金当年收支缺口的问题应当引起重视。

  (四)国有资本经营预算

  根据2016年全县所有经营性国有企业收益情况初步测算(详见说明表五),建议安排2017年全县国有资本经营预算收入预期50万元(其中:民爆公司18万元、花溪风景旅游公司10万元、工程检测中心18万元、保安公司4万元),收入合计50万元。安排2017年国有资本经营预算支出45万元,结转下年支出5万元,支出合计50万元。

  (五)其他相关预算安排说明[参见财政预算报告]

     三、2017年部门预算经费增减因素分析(详见说明表二)

  2017年部门预算因增资因素较多,主要包括以下几点:

  1.在职在编人员经费增资情况。基本工资支出根据国办发〔2016〕62号文件按每人每年3120元纳入预算,全县增加1435万元;正常工资晋升、住房公积金增加、行政单位公用经费调增等,全县需增加约846万元;伙食补助费和年休假不休补贴合计人均约1.1万元,大部分单位从项目支出调整到基本支出。

  2.一般公共预算债务付息支出增加4754万元(含开发平台付息2019万元),另有227万元到期债务需归还本金,其中185万元拟通过置换债券解决。

  3.部门项目经费增加7432万元。浙商回归奖励经费增加181万元、预备费按规定需增加计提400万元、政法部门加班费等需增加551万元(不含综合执法局)、新成立的综合执法局项目支出需增加937万元(其中337万元拟列结余经费)、引资考核奖励经费增加约300万元、残疾人补贴增加500万元、中街蔬菜市场建设暂安排2000万元等等(待地方债券争取到位后调整到乡镇体制结算)。

  四、其他需说明事项

  1.乡镇(开发平台)体制结算估计需1.5亿(含砂场拍卖非税转移支付2000万元左右)。体制结算经费目前已预算8019万元(含开发平台债务付息2019万元、中街蔬菜市场建设债券置换后2000万元 ),预计还有7000万元的支出缺口视2016年省体制结算后资金结余情况待预算调整解决。

  2.部门结转结余资金安排3000万元。2016年年底及2017年年初预计能清理统筹结余结转资金3000万元,这部分资金主要用于综合执法局数字城管建设、司法局业务用房建设、环卫所城区垃圾分类、水务局河塘清淤、农办光伏小康工程建设、体育局中药寻宝赛事结算等项目支出。



附件:2017年预算草案报告.doc